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BILAN SARL COMI SERVICE 2019 Siren 390546208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106439	99166	7273	10771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	432000	432000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74096		74096	74096
Constructions	1908021	826079	1081942	1141831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7500212	3532013	3968199	4581116
Autres immobilisations corporelles	605380	328696	276685	290841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13200		13200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2063662		2063662	2063662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	405276		405276	360642
Autres immobilisations financières	49568		49568	54086
TOTAL (I)	13157855	5217954	7939901	8577046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9439231	240120	9199111	12217890
Autres créances	1492692		1492692	2101719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8452101		8452101	6849566
Charges constatées d’avance	87078		87078	89382
TOTAL (II)	19471101	240120	19230982	21258557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32628956	5458074	27170882	29835603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48001		48001	
Réserves statutaires ou contractuelles	95410		95410	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3244767		3208821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2271400		2535946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8892		8892	
TOTAL (I)	6148470		6377069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2048182		1964153	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2048182		1964153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5179104		4637476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34503		42416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5761024		8109515	
Dettes fiscales et sociales	6709492		6865178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			892393	
Autres dettes			47318	
Produits constatés d’avance (2)	1290108		900084	
TOTAL (IV)	18974230		21494380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27170882		29835602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5179104			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1470673	659390	2130064	1553093
Production vendue biens				
Production vendue services	29726486	9358332	39084817	40547897
Chiffres d’affaires nets	31197159	10017722	41214881	42100990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			760120	564156
Autres produits			6109	67394
Total des produits d’exploitation (I)			41981111	42737539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1544390	1481029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18497051	20446764
Impôts, taxes et versements assimilés			849295	936106
Salaires et traitements			9089168	9100306
Charges sociales			5039984	4884376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010618	926023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97168	22408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	
Autres charges			1701616	1114195
Total des charges d’exploitation (II) 			37894290	38911207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4086821	3826333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1162	3327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1167	3327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189051	173626
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189054	173626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187887	-170298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3898934	3656034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42376		622347	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		117266	
Total des produits exceptionnels (VII)	52376		739863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233472		208849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129029		257036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362501		511707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310126		228156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	414718		416365	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902690		931879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42034653		43480729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39763253		40944784	
BENEFICE OU PERTE	2271400		2535946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523672		14766
Total Immobilisations corporelles		9889396		318589
Total Immobilisations financières		2478390		45369
Total Général		12891459		378725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				538438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107076	10100909
Prêts et immobilisations financières			5253	
Total Immobilisations financières			5253	2518506
Total Général			112329	13157854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	512901	18264		531166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3801512	992353	107077	4686788
AMORTISSEMENTS Total Général	4314414	1010618	107077	5217954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8892
Total Provisions réglementées	8892			8892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2048182
Total Provisions pour risques et charges	1964153	194029	110000	2048182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	773737	97168	630786	240120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	773737	97168	630786	240120
TOTAL GENERAL	2746782	291197	740786	2297194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162168	730786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129029	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	405276	375	404901	
Autres immobilisations financières	49568	49568		
Clients douteux ou litigieux	287531		287531	
Autres créances clients	9151699	9151699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56300	56300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71771	71771		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1004039	1004039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265458	265458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95124	95124		
Charges constatées d’avance	87078	87078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11473845	10781413	692432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59296	15631	43665	
Fournisseurs et comptes rattachés	5761024	5761024		
Personnel et comptes rattachés	2892216	2892216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1195643	1195643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2312447	2312447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309186	309186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5119807	5119807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1290108	1290108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18939727	18896062	43665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel