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BILAN SARL COMI SERVICE 2018 Siren 390546208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91672	80902	10771	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	432000	432000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74096		74096	
Constructions	1874883	733052	1141831	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7290388	2709271	4581116	
Autres immobilisations corporelles	650030	359189	290841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2063662		2063662	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	360642		360642	
Autres immobilisations financières	54086		54086	
TOTAL (I)	12891459	4314414	8577046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12991627	773737	12217890	
Autres créances	2101719		2101719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6849566		6849566	
Charges constatées d’avance	89382		89382	
TOTAL (II)	22032294	773737	21258557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34923754	5088151	29835603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48001			
Réserves statutaires ou contractuelles	95410			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3208821			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2535947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8892			
TOTAL (I)	6377070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1964153			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1964153			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4637476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42416			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8109515			
Dettes fiscales et sociales	6865178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	892393			
Autres dettes	47318			
Produits constatés d’avance (2)	900084			
TOTAL (IV)	21494380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29835603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18363507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928039	625054	1553093	
Production vendue biens				
Production vendue services	30906401	9641496	40547897	
Chiffres d’affaires nets	31834440	10266550	42100990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564156	
Autres produits			67394	
Total des produits d’exploitation (I)			42737540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1481029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20446764	
Impôts, taxes et versements assimilés			936106	
Salaires et traitements			9100306	
Charges sociales			4884375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			926023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1114195	
Total des charges d’exploitation (II) 			38911205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3826334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3656036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	622347			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117266			
Total des produits exceptionnels (VII)	739863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	416365			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	931879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43480729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40944783			
BENEFICE OU PERTE	2535947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	67000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	946362			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514881		8792
Total Immobilisations corporelles		8367769		1766432
Total Immobilisations financières		2420313		59577
Total Général		11302963		1834801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244804	9889396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	2478390
Total Général			246304	12891459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433094	79808		512901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002871	846216	47575	3801512
AMORTISSEMENTS Total Général	3435965	926023	47575	4314414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8892
Total Provisions réglementées	8892			8892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1964153
Total Provisions pour risques et charges	2124383	257036	417266	1964153
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	927842	22408	176513	773737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	927842	22408	176513	773737
TOTAL GENERAL	3061117	279444	593779	2746782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22408	476513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		257036	117266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	360642	375	360267	
Autres immobilisations financières	54086		54086	
Clients douteux ou litigieux	925765		925765	
Autres créances clients	12065862	12065862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71771	71771		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1599528	1599528		
Autres impôts, taxes versements assimilés	350787	350787		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73383	73383		
Charges constatées d’avance	89382	89382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15597456	14257338	1340118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48400	6604	41796	
Fournisseurs et comptes rattachés	8109515	8109515		
Personnel et comptes rattachés	2856019	2856019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1194444	1194444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2435547	2435547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379168	379168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	892393	892393		
Groupe et associés	4589076	1500000	3089076	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47318	47318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	900084	900084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21451964	18321092	3130872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	342			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	342