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BILAN SARL COMI SERVICE 2017 Siren 390546208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82881	62760	20121	5589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	432000	370334	61666	123332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74096		74096	74096
Constructions	1874883	643253	1231630	1130065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6006898	2004991	4001907	4249625
Autres immobilisations corporelles	411892	354627	57265	61642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24113
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2063662		2063662	2027226
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	321265		321265	286591
Autres immobilisations financières	35386		35386	46475
TOTAL (I)	11302963	3435965	7866997	8028754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9822153	927842	8894311	11176302
Autres créances	2319632		2319632	1955622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				375304
Disponibilités	6725972		6725972	6235283
Charges constatées d’avance	85309		85309	122168
TOTAL (II)	18953067	927842	18025224	19864679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30256029	4363808	25892222	27893433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48001		48001	
Réserves statutaires ou contractuelles	95410		95410	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3184764		3157104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1944056		1947660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8892		8681	
TOTAL (I)	5761124		5736856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2124383		2190116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2124383		2190116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4307711		3852322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42416		36183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6619362		8503987	
Dettes fiscales et sociales	5101524		6619336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319		197	
Autres dettes	4968		66932	
Produits constatés d’avance (2)	1930415		887505	
TOTAL (IV)	18006715		19966461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25892222		27893433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821007	587121	1408128	1400060
Production vendue biens	-1007		-1007	-641
Production vendue services	24590757	9199226	33789983	40039397
Chiffres d’affaires nets	25410757	9786347	35197104	41438816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511339	355028
Autres produits			72616	105461
Total des produits d’exploitation (I)			35781059	41899306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086915	1131158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17311510	23136391
Impôts, taxes et versements assimilés			783036	937791
Salaires et traitements			7959812	8537467
Charges sociales			4466488	4611116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			928801	582753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42494	250349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				600000
Autres charges			945099	705
Total des charges d’exploitation (II) 			33524155	39787730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2256904	2111576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5163	8337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5244	
Total des produits financiers (V)			10408	8337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167269	112775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167269	112775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156861	-104438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2100043	2007137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1886		4222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620823		1660822	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46235		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	668944		1705044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150259		217152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32740		106966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180713		122814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363712		446932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	305232		1258111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134437		431006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326782		886582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36460411		43612686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34516355		41665026	
BENEFICE OU PERTE	1944056		1947660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793667		23467
Total Immobilisations corporelles		7760361		863491
Total Immobilisations financières		2360293		78048
Total Général		10914321		965006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			302253	514881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			256083	8367769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18028	2420313
Total Général			576364	11302963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	664746	70600	302253	433094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2220820	858201	76150	3002872
AMORTISSEMENTS Total Général	2885567	928801	378403	3435965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8892
Total Provisions réglementées	8681	211		8892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2124383
Total Provisions pour risques et charges	2190116	180502	246235	2124383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1154026	42494	268427	927842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154026	42494	268427	927842
TOTAL GENERAL	3352823	223207	514662	3061117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42494	468427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180713	46235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	321265	1500		
Autres immobilisations financières	35386			
Clients douteux ou litigieux	1109806			
Autres créances clients	8712347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71771			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1021680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	381060			
Groupe et associés	824251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16654			
Charges constatées d’avance	85309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12583745	11118788	1464957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52319	4637	47682	
Fournisseurs et comptes rattachés	6619362	6619362		
Personnel et comptes rattachés	1944249	1944249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1082405	1082405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1779083	1779083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295787	295787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319	319		
Groupe et associés	4255392	1200000	3055392	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4968	4968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1930415	1930415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17964299	14861225	3103074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	335			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	335