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BILAN SARL COMI SERVICE 2016 Siren 390546208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59414	53825	5589	
Fonds commercial	302253	302253		
Autres immobilisations incorporelles	432000	308668	123332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74096		74096	
Constructions	1688190	558125	1130065	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5566585	1316960	4249625	
Autres immobilisations corporelles	407377	345735	61642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24113		24113	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2027226		2027226	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	286591		286591	
Autres immobilisations financières	46475		46475	
TOTAL (I)	10914321	2885567	8028754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12330328	1154026	11176302	
Autres créances	1955622		1955622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375304		375304	
Disponibilités	6235283		6235283	
Charges constatées d’avance	122168		122168	
TOTAL (II)	21018704	1154026	19864679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31933026	4039592	27893433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48001			
Réserves statutaires ou contractuelles	95410			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3157104			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1947660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8681			
TOTAL (I)	5736856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2190116			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2190116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3852322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8503987			
Dettes fiscales et sociales	6619336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197			
Autres dettes	66932			
Produits constatés d’avance (2)	887505			
TOTAL (IV)	19966461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27893433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19675640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	957272	442788	1400060	
Production vendue biens	-641		-641	
Production vendue services	31453838	8585559	40039397	
Chiffres d’affaires nets	32410469	9028347	41438816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355028	
Autres produits			105461	
Total des produits d’exploitation (I)			41899306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23136391	
Impôts, taxes et versements assimilés			937791	
Salaires et traitements			8537467	
Charges sociales			4611116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600000	
Autres charges			705	
Total des charges d’exploitation (II) 			39787730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2111576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2007137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1660822			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1705044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1258111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	431006			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	886582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43612686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41665026			
BENEFICE OU PERTE	1947660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1036200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	67000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		786382		7285
Total Immobilisations corporelles		3207812		5079925
Total Immobilisations financières		2367706		52017
Total Général		6361900		5139227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				793667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527376	7760361
Prêts et immobilisations financières			59430	
Total Immobilisations financières			59430	2360293
Total Général			586806	10914321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	598733	66013		664746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1854001	516740	149921	2220820
AMORTISSEMENTS Total Général	2452734	582753	149921	2885567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8681
Total Provisions réglementées	6902	1779		8681
Provisions pour litiges				1590116
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				600000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1620146	721035	151065	2190116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1104389	250349	200712	1154026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104389	250349	200712	1154026
TOTAL GENERAL	2731437	973163	351777	3352823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		850349	311777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122814	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	286591	1500		
Autres immobilisations financières	46475			
Clients douteux ou litigieux	1386822			
Autres créances clients	10943506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71771			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1432004			
Autres impôts, taxes versements assimilés	345745			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105052			
Charges constatées d’avance	122168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14741184	13022795	1718389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	290821		290821	
Fournisseurs et comptes rattachés	8503987	8503987		
Personnel et comptes rattachés	2684393	2684393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1327453	1327453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2256494	2256494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350996	350996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197	197		
Groupe et associés	3561501	3561501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103115	103115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	887505	887505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19966461	19675640	290821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1680000			
Engagement de crédit-bail mobilier	126106			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6601151			
Location, charges locatives et de copropriété	3848746			
Personnel extérieur à l’entreprise	6042677			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119977			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12			
Autres comptes	6523828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23136391			
Taxe professionnelle	359388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	578402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	937791			
Montant de la TVA. collectée	7227860			
Total TVA. déductible sur biens et services	5131410			
Effectif moyen du personnel	351			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	351