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BILAN MATHEVON 2021 Siren 390559805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187872	187872		
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1608977	1308273	300703	502673
Autres immobilisations corporelles	991881	957513	34368	55248
Immobilisations en cours	380000		380000	380000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40000
TOTAL (I)	3174862	2453660	721201	984051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27024	20301	6723	53904
En cours de production de biens	2006102		2006102	3935371
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31351	31351		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3551080		3551080	4006814
Autres créances	5790950		5790950	15332193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11528209		11528209	6509461
Charges constatées d’avance	103397		103397	134948
TOTAL (II)	23038114	51652	22986462	29972692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				103292
TOTAL GENERAL (0 à V)	26212977	2505312	23707664	31060036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	399000		399000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	357248		357248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39900		39900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1990		1990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9269888		8990862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2953484		1779025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13021511		11568026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			103292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			103292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1548911		7313327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8152848		10688946	
Dettes fiscales et sociales	319252		258974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592376		1127468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10633833		19388717	
(V)	52320			
TOTAL GENERAL (I à V)	23707664		31060036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9226149		17873775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5778	50144	55922	10981
Production vendue biens	229077	38149775	38378852	43708595
Production vendue services	26746	162829	189575	176020
Chiffres d’affaires nets	261601	38362749	38624350	43895598
				
Production stockée			-1977360	742747
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9373	25627
Autres produits			109969	175622
Total des produits d’exploitation (I)			36766333	44839596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372706	370102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301827	1060880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26880	91796
Autres achats et charges externes			31072074	38672035
Impôts, taxes et versements assimilés			249005	239694
Salaires et traitements			364909	424469
Charges sociales			133244	160757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211804	256786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-27790	-255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149753	409160
Total des charges d’exploitation (II) 			32854415	41685427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3911917	3154169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5674	30245
Reprises sur provisions et transferts de charges			103292	
Différences positives de change			253990	98129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362957	128374
Dotations financières sur amortissements et provisions				75397
Intérêts et charges assimilées			51578	52031
Différences négatives de change			142198	157223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193776	284651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169180	-156277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4081098	2997892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3979		9857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26782		10167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30761		20024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			223251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31502		3100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31502		226351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-740		-206327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1126873		1012539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37160051		44987995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34206567		43208969	
BENEFICE OU PERTE	2953484		1779025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9373		25627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193971		
Total Immobilisations corporelles		5639750		35733
Total Immobilisations financières		40032		
Total Général		5873753		35733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15275	2679348	2980859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	32
Total Général		15275	2719348	3174862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187873			187873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4701828	211804	2647845	2265788
AMORTISSEMENTS Total Général	4889701	211804	2647845	2453660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103293		103293	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79442	51652	79442	51652
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79442	51652	79442	51652
TOTAL GENERAL	182735	51652	182735	51652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51652	79442	
                                             - Financières			103293	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3551080	3551080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	312	312		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226350	226350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206411	206411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5357878	5357878		
Charges constatées d’avance	103398	103398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9445429	9445429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1548912	161671	1387241	
Emprunts et dettes financières divers	20444	1		20443
Fournisseurs et comptes rattachés	8152849	8152849		
Personnel et comptes rattachés	89405	89405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48535	48535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181312	181312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592306	592306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10633833	9226149	1387241	20443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5781384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14