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BILAN MATHEVON 2020 Siren 390559805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187872	187872		489
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4271928	3769255	502673	280349
Autres immobilisations corporelles	987821	932572	55248	106712
Immobilisations en cours	380000		380000	113769
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	65000
TOTAL (I)	5873752	4889700	984051	572452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53904		53904	145700
En cours de production de biens	3935371		3935371	3192368
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	79442	79442		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4006814		4006814	3695226
Autres créances	15332193		15332193	9988357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6509461		6509461	3744269
Charges constatées d’avance	134948		134948	126879
TOTAL (II)	30052134	79442	29972692	20892801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	103292		103292	27895
TOTAL GENERAL (0 à V)	36029179	4969142	31060036	21493149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	399000		399000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	357248		357248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39900		39900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1990		1990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8990862		7281672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1779025		1709190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11568026		9789000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103292		27895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103292		27895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7313327		1341005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10688946		8779278	
Dettes fiscales et sociales	258974		213036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1127468		1342931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19388717		11676252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31060036		21493149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17873775		10559047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		10981	10981	174730
Production vendue biens	660989	43047606	43708595	40414903
Production vendue services	-5285	181305	176020	555301
Chiffres d’affaires nets	655703	43239894	43895598	41144935
				
Production stockée			742747	976971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25627	143372
Autres produits			175622	270774
Total des produits d’exploitation (I)			44839596	42536053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370102	175307
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1060880	432650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91796	-79058
Autres achats et charges externes			38672035	37339250
Impôts, taxes et versements assimilés			239694	194125
Salaires et traitements			424469	541315
Charges sociales			160757	222068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256786	504872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-255	79697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409160	278640
Total des charges d’exploitation (II) 			41685427	39688870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3154169	2847183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30245	4923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			98129	80889
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128374	86615
Dotations financières sur amortissements et provisions			75397	27895
Intérêts et charges assimilées			52031	119687
Différences négatives de change			157223	376138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284651	523721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156277	-437106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2997892	2410077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10167		93047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20024		93047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223251		736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3100		40809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226351		41545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206327		51502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1012539		752388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44987995		42715716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43208969		41006526	
BENEFICE OU PERTE	1779025		1709190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			85648	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25627		143372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193971		
Total Immobilisations corporelles		5124056		810256
Total Immobilisations financières		65032		
Total Général		5383059		810256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294562	5639750
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	40032
Total Général			319562	5873753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187384	489		187873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4623223	256297	177692	4701828
AMORTISSEMENTS Total Général	4810607	256786	177692	4889701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				103293
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27896	103293	27896	103293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79697	79442	79697	79442
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79697	79442	79697	79442
TOTAL GENERAL	107593	182735	107593	182735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79442	79697	
                                             - Financières		103292	27895	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000	40000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4006814	4006814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1788	1788		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444688	444688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1635801	1635801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13249916	13249916		
Charges constatées d’avance	134948	134948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19513956	19513956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7313328	5781384	1531944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10688946	10688946		
Personnel et comptes rattachés	105717	105717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59017	59017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49	49		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94192	94192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317130	317130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810338	810338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19388717	17856773	1531944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6239002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel