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BILAN HOTEL DU BOIS DE LA CHAIZE 2018 Siren 390553071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5025	2956	2068	3326
Fonds commercial	58692		58692	58692
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124140	82740	41400	38885
Autres immobilisations corporelles	342687	239760	102927	146708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	516		516	510
Prêts				
Autres immobilisations financières	35055		35055	36479
TOTAL (I)	566118	325457	240660	284603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	434		434	303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4700		4700	
Clients et comptes rattachés	11625		11625	55441
Autres créances	319090		319090	260690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83118		83118	50149
Charges constatées d’avance	9593		9593	8407
TOTAL (II)	428563		428563	374992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994681	325457	669224	659596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120		1120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384306		369480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92227		14826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145		510	
TOTAL (I)	485799		393937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49923		85051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16850		15286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40264		44937	
Dettes fiscales et sociales	50828		104620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25558		15761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183424		265658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669224		659596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169304		216112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85843		85843	87143
Production vendue services	947344		947344	878774
Chiffres d’affaires nets	1033188		1033188	965918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26902	27811
Autres produits			665	17
Total des produits d’exploitation (I)			1060755	993746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30792	30439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131	328
Autres achats et charges externes			479643	487023
Impôts, taxes et versements assimilés			18944	17557
Salaires et traitements			261899	284202
Charges sociales			90409	103874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57420	52507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6138	3683
Total des charges d’exploitation (II) 			945118	979616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115637	14130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3494	3262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3494	3262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1975	2551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1975	2551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1519	711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117157	14841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5040		19132	
Reprises sur provisions et transferts de charges	365		488	
Total des produits exceptionnels (VII)	5406		19621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5360		19125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5360		19236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45		384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24975		400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069657		1016629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977429		1001803	
BENEFICE OU PERTE	92227		14826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5987		4055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26902			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35055		35055	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11626	11626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17413	17413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289620	289620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12058	12058		
Charges constatées d’avance	9594	9594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375366	340310	35055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49923	35804	14120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40264	40264		
Personnel et comptes rattachés	18794	18794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9711	9711		
Impôts sur les bénéfices	14669	14669		
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7504	7504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16850	16850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25559	25559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183424	169305	14121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel