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BILAN HOTEL DE L'ARVE 2018 Siren 390580579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		1522
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	269337		269337	269337
Constructions	2915414	2904912	10502	26518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75487	67833	7654	2896
Autres immobilisations corporelles	427289	349418	77871	100642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1421		1421	2413
TOTAL (I)	4304744	3328163	976581	1013125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2945		2945	2677
Avances et acomptes versés sur commandes				7157
Clients et comptes rattachés	389		389	11672
Autres créances	1196223		1196223	763807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67430		67430	129545
Charges constatées d’avance	9793		9793	9190
TOTAL (II)	1276779		1276779	924048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5581523	3328163	2253360	1937173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1250877		1250877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128599		116969	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280400		232605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1660851		1600451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68687		120150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437326		56931	
Dettes fiscales et sociales	65929		145936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20414		13703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592509		336722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253360		1937173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523822		216571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186302		186302	173477
Production vendue biens				
Production vendue services	1622139		1622139	1679293
Chiffres d’affaires nets	1808441		1808441	1852770
				
Production stockée				
Production immobilisée			2080	3439
Subventions d’exploitation				3047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15626	4815
Autres produits			49	10
Total des produits d’exploitation (I)			1826195	1864080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55767	48940
Variation de stock (marchandises)			-268	2
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691899	803786
Impôts, taxes et versements assimilés			42023	38579
Salaires et traitements			393371	391943
Charges sociales			182827	195801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43675	47478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9447	29
Total des charges d’exploitation (II) 			1418742	1526558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407453	337522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12789	8229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12789	8229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11137	8229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418590	345751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2091		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13736		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13186		803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125004		113949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839534		1873178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559135		1640573	
BENEFICE OU PERTE	280400		232605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12185		4815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615796		
Total Immobilisations corporelles		3705063		18777
Total Immobilisations financières		2413		
Total Général		4323272		18777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36312	3687527
Prêts et immobilisations financières			992	
Total Immobilisations financières			992	1421
Total Général			37304	4304744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4478	1522		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3305669	42153	25659	3322163
AMORTISSEMENTS Total Général	3310147	43675	25659	3328163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1421		1421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389	389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13084	13084		
T. V. A.	13795	13795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16457	16457		
Groupe et associés	1151919		1151919	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968	968		
Charges constatées d’avance	9793	9793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207825	54485	1153340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437326	437326		
Personnel et comptes rattachés	16104	16104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27607	27607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1876	1876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20342	20342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20414	20414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523822	523822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel