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BILAN EKIUM 2018 Siren 390596039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1304565	994929	309636	171433
Fonds commercial	718895		718895	618895
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6146	6146		
Autres immobilisations corporelles	2408393	1802805	605587	453219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	532146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66340		66340	60208
TOTAL (I)	4544340	2803881	1740459	1835902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22783056		22783056	22341135
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24435		24435	47141
Clients et comptes rattachés	16645341	223944	16421397	11768885
Autres créances	7245697		7245697	5509571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7874107		7874107	12817798
Charges constatées d’avance	185439	1	185439	187967
TOTAL (II)	54758078	223944	54534134	52672500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59302419	3027825	56274593	54508402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	334560		334560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33456		33456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4237551		2531012	
Report à nouveau	55270		55270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2264905		1706538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			113510	
TOTAL (I)	6925744		4774348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			327814	
TOTAL (II)			327814	
Provisions pour risques	2398458		1894044	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2398458		1894044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6275		6275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	312589		239539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5713243		6287805	
Dettes fiscales et sociales	13989891		11748532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000		4000	
Autres dettes	264394		2659146	
Produits constatés d’avance (2)	26659995		26566895	
TOTAL (IV)	46950390		47512195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56274593		54508402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46631525		47266379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	154135		154135	140843
Production vendue services	76810541	4342722	81153263	70738468
Chiffres d’affaires nets	76964676	4342722	81307398	70879312
				
Production stockée			441920	3959403
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			786126	1208613
Autres produits			318703	149703
Total des produits d’exploitation (I)			82854149	76197033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29434456	31061377
Impôts, taxes et versements assimilés			1915263	1521815
Salaires et traitements			31560313	27403207
Charges sociales			13202578	11255968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414139	275949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50070	166206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1095000	1155000
Autres charges			1693010	1456913
Total des charges d’exploitation (II) 			79364831	74296439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3489317	1900593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69290	561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69333	900561
Dotations financières sur amortissements et provisions				594399
Intérêts et charges assimilées			75958	30217
Différences négatives de change			13	76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75971	624693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6637	275867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3482679	2176461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17886		5313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	413555		12525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1206658			
Total des produits exceptionnels (VII)	1638099		17838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123215		2603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1460294		12525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			275000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1583509		290128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54589		-272289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	499832		79925	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	772531		117708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84561581		77115432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82296676		75408894	
BENEFICE OU PERTE	2264905		1706538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1637914		385547
Total Immobilisations corporelles		1995376		419163
Total Immobilisations financières		1560502		6132
Total Général		5193792		810843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2023460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2414539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1460294	106341
Total Général			1460294	4544341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847585	147344		994929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1542156	266795		1808952
AMORTISSEMENTS Total Général	2389742	414139		2803881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	113510		113510	
Provisions pour litiges				603458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1795000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1894044	1130287	625873	2398458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1247528	50070	1073653	223944
TOTAL GENERAL	3255082	1180357	1813036	2622402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66340		66341	
Clients douteux ou litigieux	234422		234422	
Autres créances clients	16410919	16410919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44466	44466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6441	6441		
Impôts sur les bénéfices	2940	2940		
T. V. A.	810974	810974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5238652	5238652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561504	561504		
Charges constatées d’avance	185439	185439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23562097	23261335	300762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6275			6275
Fournisseurs et comptes rattachés	5713243	5713243		
Personnel et comptes rattachés	4109199	4109199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3415701	3415701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4643001	4643001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1241272	1241272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000	4000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264394	264394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26659995	26659995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46057083	46050808		6275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	819			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	819