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BILAN CONSEIL MARKETING INVESTISSEMENT 2021 Siren 390568426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			19	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1036763	370253	666510	720882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7167	1662	5504	6221
Autres immobilisations corporelles	2839	2839		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230276	10000	220276	220276
Créances rattachées à des participations	1375329	149709	1225620	1086077
Autres titres immobilisés	27011	26858	152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2679384	561321	2118064	2033608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706314		706314	715972
Autres créances	14634		14634	9762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9862		9862	36413
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	730809		730809	762147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3410194	561321	2848873	2795755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1405977		1197399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215024		351578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1629386		1557362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250352		323503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	717216		710103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30319		16450	
Dettes fiscales et sociales	221601		188337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219487		1238393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2848873		2795755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040827		283904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	421889		421889	548898
Chiffres d’affaires nets	421889		421889	548898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2610	5221
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			424499	554119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27880	40728
Impôts, taxes et versements assimilés			13906	15348
Salaires et traitements			172130	219676
Charges sociales			94007	115098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55088	55194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			363011	446044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61489	108075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76428	322404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			128893	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205321	322404
Dotations financières sur amortissements et provisions				42060
Intérêts et charges assimilées				13362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12475	55422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192846	266982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254334	375056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4681		1266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4682		1266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		5225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5257		5225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575		-3959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38735		19519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634502		877788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419478		526210	
BENEFICE OU PERTE	215024		351578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2610		5221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1046768		
Total Immobilisations financières		1621966		15850
Total Général		2668734		15850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1046768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5200	1632616
Total Général			5200	2679384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319665	55088		374753
AMORTISSEMENTS Total Général	319665	55088		374753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				159709
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26858			26858
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315460		128893	186567
TOTAL GENERAL	315460		128893	186567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			128893	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1375329		1375329	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	706314	706314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4956	4956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5633	5633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3957	3957		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096277	720947	1375329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250352	71691	178660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30319	30319		
Personnel et comptes rattachés	39453	39453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11143	11143		
Impôts sur les bénéfices	24465	24465		
T.V.A.	117587	117587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8883	8883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	737286	737286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219487	1040827	178660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	143000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326		312	
Location, charges locatives et de copropriété	1199		17416	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22458		9611	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3897		13389	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27880		40728	
Taxe professionnelle	1108		1359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12798		13989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13906		15348	
Montant de la TVA. collectée	84378		109780	
Total TVA. déductible sur biens et services	2596		3668	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2