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BILAN CONSEIL MARKETING INVESTISSEMENT 2019 Siren 390568426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1032470	261513	770957	782395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7167	229	6938	
Autres immobilisations corporelles	2839	2729	109	568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	235476	15200	220276	236776
Créances rattachées à des participations	1288385	231342	1057043	207905
Autres titres immobilisés	27011	26858	152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2593348	537872	2055476	1227797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573734		573734	436972
Autres créances	58237		58237	901191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83167		83167	46968
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	715138		715138	1385130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3308485	537872	2770614	2612927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089276		403699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108123		685577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1205784		1097661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369404		401059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	950188		950982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59298		13958	
Dettes fiscales et sociales	185940		149267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1564830		1515266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2770614		2612927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323461		234171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600829		600829	582694
Chiffres d’affaires nets	600829		600829	582694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5221	5221
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			606049	587915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43129	49839
Impôts, taxes et versements assimilés			12100	9928
Salaires et traitements			252247	225960
Charges sociales			122978	119786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54913	48945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			485368	454459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120681	133456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250617	511582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250617	511582
Dotations financières sur amortissements et provisions			246542	
Intérêts et charges assimilées			17053	19697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263595	19697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12978	491885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107703	625341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1750		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420		100000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858416		1199497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750293		513920	
BENEFICE OU PERTE	108123		685577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5221		5221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		992521		49954
Total Immobilisations financières		471692		1080480
Total Général		1464213		1130435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1042475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	1550872
Total Général			1300	2593348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209558	54913		264471
AMORTISSEMENTS Total Général	209558	54913		264471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		55	55	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				246542
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26858			26858
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26858	246542		273400
TOTAL GENERAL	26858	246597	55	273400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		246542		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1288385		1288385	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	573734	189151	384583	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices	39768	39768		
T. V. A.	9866	9866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8592	8592		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920356	247387	1672968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369404	78223	266826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59298	59298		
Personnel et comptes rattachés	29273	29273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37260	37260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112758	112758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6649	6649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950188		950188	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564830	323461	1217014	24354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	288		264	
Location, charges locatives et de copropriété	20740		13083	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10135		11080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11966		25412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43129		49839	
Taxe professionnelle	1369		945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10731		8983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12100		9928	
Montant de la TVA. collectée	120166		116539	
Total TVA. déductible sur biens et services	3309		5002	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2