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BILAN COFRINO FROID ET MACHINES S.A.S. 2018 Siren 390562593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16165	16165		
Fonds commercial	275933		275933	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54996	30557	24439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25925	21154	4771	
Autres immobilisations corporelles	187692	157102	30590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133368	74442	58926	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035		15035	
TOTAL (I)	709112	299419	409694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291951	24116	267835	
Avances et acomptes versés sur commandes	-398		-398	
Clients et comptes rattachés	2901130	110942	2790188	
Autres créances	369646	56206	313440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	1945194		1945194	
Charges constatées d’avance	8080		8080	
TOTAL (II)	5865603	191264	5674339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6574715	490682	6084033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2972153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3740838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120054			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120054			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311209			
Dettes fiscales et sociales	727864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11556			
Produits constatés d’avance (2)	172511			
TOTAL (IV)	2223140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6084033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2223140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7353155		7353155	
Production vendue biens				
Production vendue services	1554220		1554220	
Chiffres d’affaires nets	8907374		8907374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76989	
Autres produits			291	
Total des produits d’exploitation (I)			8984654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4507416	
Variation de stock (marchandises)			-1468	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209881	
Impôts, taxes et versements assimilés			129909	
Salaires et traitements			1819697	
Charges sociales			761634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9655	
Autres charges			6791	
Total des charges d’exploitation (II) 			8510676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35520	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2225	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			807	
Total des produits financiers (V)			3032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80082			
Total des produits exceptionnels (VII)	86468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90024			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9109675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8736989			
BENEFICE OU PERTE	372685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292098		
Total Immobilisations corporelles		275251		6361
Total Immobilisations financières		148402		110
Total Général		715751		6472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53894	268613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110	148402
Total Général			54005	709112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16165			16165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188214	33598	13000	208812
AMORTISSEMENTS Total Général	204379	33598	13000	224977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				90024
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30030
Total Provisions pour risques et charges	146389	99679	126014	120054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74442
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20093	24116	20093	24116
Sur comptes clients	101537	9405		110942
Autres provisions pour dépréciation	56206			56206
Total Provisions pour dépréciation	252278	33521	20093	265705
TOTAL GENERAL	398667	133200	146107	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90024	80082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035		15035	
Clients douteux ou litigieux	131325	10750	120567	
Autres créances clients	2769804	2769804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10947	10947		
Divers				
Groupe et associés	244085		244085	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114393	114393		
Charges constatées d’avance	8080	8080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3293890	2914203	379687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1311209	1311209		
Personnel et comptes rattachés	293268	293268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308590	308590		
Impôts sur les bénéfices	35601	35601		
T.V.A.	30353	30353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60053	60053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11556	11556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172511	172511		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2223140	2223140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41