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BILAN CLINIQUE DE MONTARGIS 2020 Siren 390541357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279731	270975	8756	
Fonds commercial	402465		402465	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3088224	2780447	307776	
Autres immobilisations corporelles	821031	568321	252710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3780723		3780723	
Créances rattachées à des participations	32221		32221	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100420		100420	
TOTAL (I)	8504818	3619743	4885074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294906		294906	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11274		11274	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16545		16545	
Clients et comptes rattachés	894362	566	893796	
Autres créances	747785		747785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1080694		1080694	
Charges constatées d’avance	22552		22552	
TOTAL (II)	3068122	566	3067556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11572940	3620309	7952630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806020			
Report à nouveau	1230322			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388239			
Subventions d’investissement	25468			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2979909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14317			
Provisions pour charges	301297			
TOTAL (III)	315614			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1221370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246761			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621014			
Dettes fiscales et sociales	968927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1599005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4657107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7952630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4410345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6281800		6281800	
Chiffres d’affaires nets	6281800		6281800	
				
Production stockée			8836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157242	
Autres produits			49391	
Total des produits d’exploitation (I)			6507164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1009990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10598	
Autres achats et charges externes			1673558	
Impôts, taxes et versements assimilés			311248	
Salaires et traitements			2242787	
Charges sociales			657978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48979	
Autres charges			224044	
Total des charges d’exploitation (II) 			6423871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386712	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387294	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			366061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10348			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000			
Total des produits exceptionnels (VII)	98631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6993091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6604851			
BENEFICE OU PERTE	388239			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8280			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679497		2700
Total Immobilisations corporelles		3786969		147256
Total Immobilisations financières		3913365		
Total Général		8379831		149956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24971	3909255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3913365
Total Général			24971	8504818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263686	7288		270975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3131609	236828	19669	3348768
AMORTISSEMENTS Total Général	3395296	244116	19669	3619743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14317
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				301297
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	351635	48980	85000	315614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5451		5451	
Sur comptes clients	1890	566	1890	566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7341	566	7341	566
TOTAL GENERAL	358976	49546	92341	316180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49545	7341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32221		32221	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100420		100420	
Clients douteux ou litigieux	2246	2246		
Autres créances clients	892116	892116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32238	32238		
T. V. A.	52597	52597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	662749	662749		
Charges constatées d’avance	22552	22552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1797342	1664700	132642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	303245	303245		
Fournisseurs et comptes rattachés	621014	621014		
Personnel et comptes rattachés	235491	235491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685284	685284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2884	2884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45267	45267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918125	918125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1599005	1599005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4410345	4410345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303245			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178642			
Location, charges locatives et de copropriété	458055			
Personnel extérieur à l’entreprise	160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	985976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1673558			
Taxe professionnelle	73105			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	311248			
Montant de la TVA. collectée	188657			
Total TVA. déductible sur biens et services	98675			
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	74