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BILAN CLINIQUE DE MONTARGIS 2018 Siren 390541357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275693	252430	23262	
Fonds commercial	402465		402465	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2977850	2399135	578715	
Autres immobilisations corporelles	646053	485963	160089	
Immobilisations en cours	27706		27706	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3780723		3780723	
Créances rattachées à des participations	32221		32221	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101800		101800	
TOTAL (I)	8244514	3137529	5106984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240289	4803	235485	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46149		46149	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5147		5147	
Clients et comptes rattachés	1759622	3881	1755740	
Autres créances	1092798		1092798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415852		415852	
Charges constatées d’avance	33137		33137	
TOTAL (II)	3592996	8685	3584311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11837511	3146215	8691295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806020			
Report à nouveau	1062153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166648			
Subventions d’investissement	51453			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2616134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37664			
Provisions pour charges	81911			
TOTAL (III)	119575			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3228801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435617			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970938			
Dettes fiscales et sociales	624591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	695468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5955586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8691295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5519969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7016053		7016053	
Chiffres d’affaires nets	7016053		7016053	
				
Production stockée			-89997	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12094	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215768	
Autres produits			39278	
Total des produits d’exploitation (I)			7193196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1114785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27639	
Autres achats et charges externes			1769764	
Impôts, taxes et versements assimilés			396107	
Salaires et traitements			2494499	
Charges sociales			852237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9209	
Autres charges			218474	
Total des charges d’exploitation (II) 			7097342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95853	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48038	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26356			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31778			
Total des produits exceptionnels (VII)	171384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37664			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7364755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7198106			
BENEFICE OU PERTE	166648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662189		15968
Total Immobilisations corporelles		3524854		126756
Total Immobilisations financières		3914745		
Total Général		8101789		142725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3651610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3914745
Total Général				8244514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245523	6907		252430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626995	261801	3697	2885099
AMORTISSEMENTS Total Général	2872518	268708	3697	3137529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104480	46873	31778	119575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9738	4803	9738	4803
Sur comptes clients	5775		1893	3881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15513	4803	11631	8685
TOTAL GENERAL	119993	51676	43409	128260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14012	11631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32221		32221	
Prêts				
Autres immobilisations financières	101800		101800	
Clients douteux ou litigieux	6675		6675	
Autres créances clients	1752946	1752946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117263	117263		
T. V. A.	36207	36207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5087	5087		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934240	934240		
Charges constatées d’avance	33137	33137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3019579	2878881	140697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970938	970938		
Personnel et comptes rattachés	260641	260641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276031	276031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5115	5115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82802	82802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3228801	3228801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	695468	695468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5519969	5519969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel