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BILAN CLINIQUE DE MONTARGIS 2016 Siren 390541357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242872		242872	
Fonds commercial	402465		402465	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		206366	-206366	
Constructions		2958	-2958	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2659559	1977406	682153	
Autres immobilisations corporelles	603949	378647	225301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3778723		3778723	
Créances rattachées à des participations	32222		32222	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100421		100421	
TOTAL (I)	7820210	2565378	5254832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190669	20097	170572	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52037		52037	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1908747	1398	1907349	
Autres créances	1459757		1459757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14824		14824	
Charges constatées d’avance	19696		19696	
TOTAL (II)	3645730	21495	3624235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11465940	2586873	8879067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806021			
Report à nouveau	103901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384446			
Subventions d’investissement	136185			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1960411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83775			
TOTAL (III)	83775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4264897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738888			
Dettes fiscales et sociales	754010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6834881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8879067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6834881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6976861		6976861	
Chiffres d’affaires nets	6976861		6976861	
				
Production stockée			-24551	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104863	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245127	
Autres produits			85529	
Total des produits d’exploitation (I)			7387829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			995045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21951	
Autres achats et charges externes			1759860	
Impôts, taxes et versements assimilés			418840	
Salaires et traitements			2503564	
Charges sociales			753413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196296	
Total des charges d’exploitation (II) 			6941366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147830			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80796			
Total des produits exceptionnels (VII)	228627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7618563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7234117			
BENEFICE OU PERTE	384446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	239576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560732		84606
Total Immobilisations corporelles		2923585		339923
Total Immobilisations financières		3911965		
Total Général		7396281		424529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3263508
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	3911365
Total Général			600	7820210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131315	75052		206366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144301	214711		2359012
AMORTISSEMENTS Total Général	2275615	289763		2565378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83775
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80796	83775	80796	83775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20425	2306	2634	20097
Sur comptes clients	4314		2916	1398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24740	2306	5550	21495
TOTAL GENERAL	105536	86080	86347	105270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2306	5550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83775	80796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32222			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100421			
Clients douteux ou litigieux	1437			
Autres créances clients	1907310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104340			
T. V. A.	6208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1349092			
Charges constatées d’avance	19696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3520843	3388200	132642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366712	366712		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738888	738888		
Personnel et comptes rattachés	240234	240234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342137	342137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91868	91868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79771	79771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4264897	4264897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710374	710374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6834881	6834881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258653			
Location, charges locatives et de copropriété	551724			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	891573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1759860			
Taxe professionnelle	78369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	340471			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	418840			
Montant de la TVA. collectée	203365			
Total TVA. déductible sur biens et services	12994			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	102