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BILAN CLINIQUE DE MONTARGIS 2015 Siren 390541357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158266		158266	
Fonds commercial	402465		402465	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		131315	-131315	
Constructions		2958	-2958	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2457665	1807833	649833	
Autres immobilisations corporelles	465919	333510	132409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3778723		3778723	
Créances rattachées à des participations	32222		32222	
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	100421		100421	
TOTAL (I)	7396281	2275615	5120666	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212620	20425	192194	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	76587		76587	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175800	4314	1171485	
Autres créances	526053		526053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129256		129256	
Charges constatées d’avance	20075		20075	
TOTAL (II)	2140392	24740	2115652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9536673	2300355	7236318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806021			
Report à nouveau	-426601			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80796			
TOTAL (III)	80796			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4307253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460486			
Dettes fiscales et sociales	742243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5715742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7236318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5708882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6873281		6873281	
Chiffres d’affaires nets	6873281		6873281	
				
Production stockée			41401	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273552	
Autres produits			56806	
Total des produits d’exploitation (I)			7245041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4626	
Autres achats et charges externes			1548961	
Impôts, taxes et versements assimilés			712849	
Salaires et traitements			2478184	
Charges sociales			724647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4836	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197429	
Total des charges d’exploitation (II) 			6635208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73815			
Total des produits exceptionnels (VII)	98933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7344587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6814084			
BENEFICE OU PERTE	530502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9835			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547765		12967
Total Immobilisations corporelles		2575816		365731
Total Immobilisations financières		4085042		32222
Total Général		7208622		410920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17963	2923585
Prêts et immobilisations financières			205298	
Total Immobilisations financières			205298	3911965
Total Général			223261	7396282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119619	11695		131315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2011581	150682	17963	2144301
AMORTISSEMENTS Total Général	2131201	162377	17963	2275615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80796
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73815	80796	73815	80796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19904	522		20425
Sur comptes clients	8813	4314	8813	4314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28717	4836	8813	24740
TOTAL GENERAL	102532	85632	82628	105536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4836	8813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80796	73815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32222			
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	100421			
Clients douteux ou litigieux	11389			
Autres créances clients	1164411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20			
T. V. A.	1159			
Autres impôts, taxes versements assimilés	131750			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393124			
Charges constatées d’avance	20075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855170	1722528	132642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6860			
Fournisseurs et comptes rattachés	460486	460486		
Personnel et comptes rattachés	248367	248367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332660	332660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77346	77346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83870	83870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4300392	4300392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205761	205761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5715742	5708882		6860
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	225625			
Location, charges locatives et de copropriété	487998			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	763720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1548961			
Taxe professionnelle	79808			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	633041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	712849			
Montant de la TVA. collectée	218166			
Total TVA. déductible sur biens et services	90111			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel