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BILAN CARBONEX 2017 Siren 390542454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4540	3781	758	106425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26276		26276	26276
Constructions	2008208	659059	1349149	1449037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8935897	2191066	6744831	7212108
Autres immobilisations corporelles	533928	415977	117950	153104
Immobilisations en cours	5247371		5247371	3900695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2880446		2880446	2880446
Créances rattachées à des participations	2824471		2824471	4305132
Autres titres immobilisés				
Prêts	2309238		2309238	2571104
Autres immobilisations financières	405814		405814	228314
TOTAL (I)	25176192	3269885	21906307	22832646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1724595		1724595	1636304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	361936		361936	300470
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1010201	110068	900132	749761
Autres créances	2543939		2543939	1822876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286323		286323	23181
Charges constatées d’avance	39533		39533	52272
TOTAL (II)	5966529	110068	5856460	4584864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	411093		411093	548125
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31553816	3379954	28173862	27965636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000005		3000005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406182		406182	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	974713		974713	
Report à nouveau	2329837		2519063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201965		-189225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8212704		7010738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187941		240741	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187941		240741	
Emprunts obligataires convertibles	10166521		9715586	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5615438		7376301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530936		542785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2722260		2286329	
Dettes fiscales et sociales	718382		771905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19678		792137	
Autres dettes			1016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19773216		20714156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28173862		27965636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7312341		6945528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	768142		1261828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	611873	116407	728281	1905415
Production vendue biens	5587244	245191	5832435	7584981
Production vendue services	4770491		4770491	5046072
Chiffres d’affaires nets	10969609	361598	11331208	14536469
				
Production stockée			61466	74942
Production immobilisée			503056	646151
Subventions d’exploitation			21123	168892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19778	482000
Autres produits			713214	19
Total des produits d’exploitation (I)			12649846	15908473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356421	749558
Variation de stock (marchandises)			-118378	183163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4143961	4870876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30087	677452
Autres achats et charges externes			3569793	5284671
Impôts, taxes et versements assimilés			166098	158057
Salaires et traitements			1776648	1757312
Charges sociales			638807	662750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			874629	805649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15701	780
Total des charges d’exploitation (II) 			11563838	15150272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1086008	758201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72241	173387
Autres intérêts et produits assimilés				822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72241	174209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1200815	1177328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1200815	1177328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1128574	-1003119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42566	-244917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1142000		123027	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52800		17600	
Total des produits exceptionnels (VII)	1194800		140627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57130		212384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95928		111115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153058		323500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1041741		-182872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-202790		-238564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13916887		16223309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12714922		16412534	
BENEFICE OU PERTE	1201965		-189225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109494		98162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1568471		2027324	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187941
Total Provisions pour risques et charges	240741		52800	187941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	240741		52800	187941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2824471			
Prêts	2309238	237892		
Autres immobilisations financières	405814			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1010202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2543939			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9133197	3070566	6062631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10166521	1756552	8147469	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	768142	768142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4847296	2102007	2368510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2722260	2722260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718381	718381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19678	19678		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530936	530936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19773216	8617959	10515979	639278
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2070154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49