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BILAN CARBONEX 2015 Siren 390542454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193485	77006	116479	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26276		26276	
Constructions	2008208	458673	1549535	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7543663	1155843	6387820	
Autres immobilisations corporelles	496726	299199	197527	
Immobilisations en cours	2730857		2730857	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2880447		2880447	
Créances rattachées à des participations	3994746		3994746	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2925427		2925427	
Autres immobilisations financières	228315		228315	
TOTAL (I)	23028149	1990721	21037428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2722447		2722447	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	
Clients et comptes rattachés	989295		989295	
Autres créances	1115431		1115431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	1843959		1843959	
Charges constatées d’avance	45431		45431	
TOTAL (II)	7016583		7016583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	591180		591180	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30635912	1990721	28645191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000005			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406182			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300001		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	974713			
Report à nouveau	2369293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7199964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258341			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258341			
Emprunts obligataires convertibles	9301586			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8331235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	622275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2081037			
Dettes fiscales et sociales	732284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21186886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28645191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5650144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1164428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4386743	4316723	8703466	
Production vendue services	5088584	272355	5360939	
Chiffres d’affaires nets	9475327	4589078	14064405	
				
Production stockée			-782512	
Production immobilisée			509118	
Subventions d’exploitation			76739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698540	
Autres produits			325	
Total des produits d’exploitation (I)			14566616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694551	
Variation de stock (marchandises)			-607	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5254223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-626580	
Autres achats et charges externes			5272006	
Impôts, taxes et versements assimilés			175125	
Salaires et traitements			1675438	
Charges sociales			578219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	
Total des charges d’exploitation (II) 			13731897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-748755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147469			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14585962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14436191			
BENEFICE OU PERTE	149771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2011435			
Renvois : Transfert de charges	698540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175751		17734
Total Immobilisations corporelles		9955263		2850467
Total Immobilisations financières		10156917		208000
Total Général		20287932		3076201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12805730
Prêts et immobilisations financières			335983	
Total Immobilisations financières			335983	10028934
Total Général			335983	23028149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59116	17890		77006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296518	617197		1913715
AMORTISSEMENTS Total Général	1355633	635087		1990721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			73941	591180
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				258341
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270341		12000	258341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	270341		12000	258341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3994746			
Prêts	2925427	354322		
Autres immobilisations financières	228315			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	989295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	652933			
Autres impôts, taxes versements assimilés	317032			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140987			
Charges constatées d’avance	45431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9298644	2504479	6794165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9301586		5099998	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1164428	1164428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7166807	1282744	5361408	
Emprunts et dettes financières divers	121182	121182		
Fournisseurs et comptes rattachés	2081037	2081037		
Personnel et comptes rattachés	173840	173840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150881	150881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101824	101824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305739	305739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501093	150000	150000	201093
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118468	118468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21186886	5650144	10611406	4925336
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1519474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	64032			
Engagement de crédit-bail mobilier	191703			
Engagement de crédit-bail immobilier	9288830			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72371			
Location, charges locatives et de copropriété	2190155			
Personnel extérieur à l’entreprise	5184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95818			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3049464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5412993			
Taxe professionnelle	103637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71488			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175125			
Montant de la TVA. collectée	931726			
Total TVA. déductible sur biens et services	1626362			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	42