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BILAN VANHERSECKE FRERES 2016 Siren 390442721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	1983	1974	8	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3095		3095	
Constructions	2488329	758465	1729863	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2068607	1646415	422192	
Autres immobilisations corporelles	372843	179464	193378	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	886		886	
TOTAL (I)	4937285	2586320	2350965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158345		158345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	351017		351017	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2040074		2040074	
Autres créances	837936		837936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	922400		922400	
Disponibilités	1618656		1618656	
Charges constatées d’avance	51252		51252	
TOTAL (II)	5979682		5979682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10916968	2586320	8330648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	167500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3351628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992226			
Subventions d’investissement	83182			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4611287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2071330			
Dettes fiscales et sociales	398585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3719360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8330648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2819117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735218	2426	737645	
Production vendue biens	259552	8296550	8556102	
Production vendue services	645814		645814	
Chiffres d’affaires nets	1640586	8298976	9939562	
				
Production stockée			1306	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19569	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			9964158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300832	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5485260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89825	
Autres achats et charges externes			1645875	
Impôts, taxes et versements assimilés			115213	
Salaires et traitements			611858	
Charges sociales			205294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1742	
Total des charges d’exploitation (II) 			8732615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1231542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1171	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	567590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	568219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10540989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9548762			
BENEFICE OU PERTE	992226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24197			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3283		
Total Immobilisations corporelles		3720300		
Total Immobilisations financières		402		
Total Général		3723985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4932875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				902
Total Général				4937284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1758	216		1974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2309261	276496	1413	2584345
AMORTISSEMENTS Total Général	2311020	276713	1413	2586320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1627		1627	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1627		1627	
TOTAL GENERAL	1627		1627	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887	357		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2040075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	806662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31159			
Charges constatées d’avance	51252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2930150	2929620	530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1060	1060		
Fournisseurs et comptes rattachés	2071330	2071330		
Personnel et comptes rattachés	151794	151794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50636	48695	1941	
Impôts sur les bénéfices	164282	164282		
T.V.A.	1840	1840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30033	30033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70744	70744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39501	39501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719360	2819117	797658	102585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel