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BILAN VALLIERES SA 2021 Siren 390494847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	559400	384942	174457	192288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684270	610051	74219	110837
Autres immobilisations corporelles	946531	719146	227385	221432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2195202	1714141	481061	529558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26500		26500	20556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				603
Clients et comptes rattachés	10477		10477	1224
Autres créances	145694		145694	219569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659669		659669	205935
Charges constatées d’avance	13247		13247	6407
TOTAL (II)	855589		855589	454297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3050792	1714141	1336651	983856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743091		446227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787091		490227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7331		7331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7331		7331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111230		186686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2492		2492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167871		130413	
Dettes fiscales et sociales	251838		162853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3798			
Produits constatés d’avance (2)	4997		3850	
TOTAL (IV)	542228		486296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336651		983856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486122		486296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2492			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3786612		3786612	3273809
Production vendue services	102375		102375	91983
Chiffres d’affaires nets	3888988		3888988	3365792
				
Production stockée				
Production immobilisée			19673	19750
Subventions d’exploitation			306453	77058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35569	3747
Autres produits			14518	15193
Total des produits d’exploitation (I)			4265202	3481542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894265	764900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5944	-1200
Autres achats et charges externes			1304530	1089070
Impôts, taxes et versements assimilés			45751	34137
Salaires et traitements			703481	603426
Charges sociales			76279	112063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145394	132679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201981	172191
Total des charges d’exploitation (II) 			3365740	2907269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			899461	574272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1111	3986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1111	3986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-773	-3916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898688	570355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1266		8504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1266		8504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1138		8504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156735		132632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4266807		3490116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523716		3043888	
BENEFICE OU PERTE	743091		446227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12071		
Total Immobilisations corporelles		2205094		97025
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2222165		97025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12071	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111917	2190202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			123989	2195202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12071		12071	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1680536	145523	111917	1714141
AMORTISSEMENTS Total Général	1692607	145523	123989	1714141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7331
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7331			7331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7331			7331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10477	10477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70208	70208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11218	11218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274	274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63847	63847		
Charges constatées d’avance	13247	13247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169419	169419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111230	55123	56106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167871	167871		
Personnel et comptes rattachés	155303	155303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45942	45942		
Impôts sur les bénéfices	21883	21883		
T.V.A.	16243	16243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12466	12466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2492	2492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3798	3798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4997	4997		
TOTAL – ETAT DES DETTES	542228	486122	56106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel