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BILAN VALLIERES SA 2020 Siren 390494847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12071	12071		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	667487	475198	192288	196225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682733	571896	110837	140511
Autres immobilisations corporelles	854873	633441	221432	225477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2222165	1692607	529558	567214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20556		20556	19355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	603		603	
Clients et comptes rattachés	1224		1224	230
Autres créances	219569		219569	59445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205935		205935	613127
Charges constatées d’avance	6407		6407	9719
TOTAL (II)	454297		454297	701878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2676463	1692607	983856	1269093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446227		586543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490227		630543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7331		7331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7331		7331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186686		215686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2492		733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130413		135519	
Dettes fiscales et sociales	162853		275427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3850		3850	
TOTAL (IV)	486296		631217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983856		1269093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2492			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3273809		3273809	4355656
Production vendue services	91983		91983	114299
Chiffres d’affaires nets	3365792		3365792	4469955
				
Production stockée				
Production immobilisée			19750	30722
Subventions d’exploitation			77058	3576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3747	10925
Autres produits			15193	12473
Total des produits d’exploitation (I)			3481542	4527653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764900	1032038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1200	1443
Autres achats et charges externes			1089070	1268392
Impôts, taxes et versements assimilés			34137	63998
Salaires et traitements			603426	787197
Charges sociales			112063	200886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132679	137208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172191	219912
Total des charges d’exploitation (II) 			2907269	3711078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574272	816574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3986	3060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3986	3060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3916	-2985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570355	813588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8504		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8504		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132632		228712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3490116		4529395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3043888		3942851	
BENEFICE OU PERTE	446227		586543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12071		
Total Immobilisations corporelles		2110711		94384
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2127782		94384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2205095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				2222166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12071			12071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1547856	132680		1680536
AMORTISSEMENTS Total Général	1559927	132680		1692607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7331
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7331			7331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7331			7331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225	1225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2615	2615		
Impôts sur les bénéfices	81812	81812		
T. V. A.	16007	16007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90986	90986		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28150	28150		
Charges constatées d’avance	6408	6408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227202	227202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186666	145399	41267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130414	130414		
Personnel et comptes rattachés	84574	84574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64507	64507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528	528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13244	13244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2493	2493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3850	3850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486297	445030	41267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel