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BILAN VALLIERES SA 2018 Siren 390494847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12071	12071		855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	653401	432776	220624	228497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650295	482430	167864	164875
Autres immobilisations corporelles	776657	514355	262301	309501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2097424	1441633	655790	708730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20799		20799	22148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5717		5717	5827
Autres créances	74599		74599	111753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361142		361142	219895
Charges constatées d’avance	9595		9595	10570
TOTAL (II)	471854		471854	370195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2569278	1441633	1127645	1078926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402444		314458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			855	
TOTAL (I)	446444		359314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7331		7331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7331		7331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328859		379577	
Emprunts et dettes financières divers (4)			416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135620		133575	
Dettes fiscales et sociales	204295		196144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1243			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3850		2565	
TOTAL (IV)	673868		712280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127645		1078926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673868		452276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3781078		3781078	3625560
Production vendue services	145042		145042	121380
Chiffres d’affaires nets	3926120		3926120	3746940
				
Production stockée				
Production immobilisée			30951	28617
Subventions d’exploitation			6621	17838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5591	4459
Autres produits			8019	5423
Total des produits d’exploitation (I)			3977305	3803279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			917142	862893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1349	4162
Autres achats et charges externes			1157605	1127112
Impôts, taxes et versements assimilés			71776	54613
Salaires et traitements			758101	771386
Charges sociales			200317	205542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145174	162318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191480	182323
Total des charges d’exploitation (II) 			3442947	3370352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534358	432926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2742	4269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2742	4269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2667	-4189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531690	428736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	855		938	
Total des produits exceptionnels (VII)	855		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	566			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289		938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129535		115216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3978236		3804297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3575791		3489838	
BENEFICE OU PERTE	402444		314458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12071		
Total Immobilisations corporelles		2025942		92724
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2043014		92724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38312	2080354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			38312	2097425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11215	856		12071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322990	144319	37746	1429563
AMORTISSEMENTS Total Général	1334205	145175	37746	1441634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	856		856	
Provisions pour litiges				7331
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7331			7331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8187		856	7331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5717	5717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	325	325		
Impôts sur les bénéfices	14821	14821		
T. V. A.	7153	7153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129	129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52092	52092		
Charges constatées d’avance	9596	9596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89912	89912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328784	133538	195246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135621	135621		
Personnel et comptes rattachés	82606	82606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101043	101043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3362	3362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17284	17284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1244	1244		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3850	3850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	673869	478623	195246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32