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BILAN VALLIERES SA 2017 Siren 390494847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12071	11215	855	1920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634641	406143	228497	260682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643544	478669	164875	188513
Autres immobilisations corporelles	747678	438176	309502	327164
Immobilisations en cours				2786
Avances et acomptes				4543
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2042935	1334204	708730	790609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22148		22148	26310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5827		5827	1705
Autres créances	111753		111753	130301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219895		219895	147744
Charges constatées d’avance	10571		10571	14147
TOTAL (II)	370195		370195	320208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2413131	1334204	1078926	1110817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314458		282176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	855		1793	
TOTAL (I)	359314		327969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7331		7331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7331		7331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379577		436666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416		1808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133575		155061	
Dettes fiscales et sociales	196144		180055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2565		1925	
TOTAL (IV)	712280		775516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078926		1110817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712280		445941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3625560		3625560	3650814
Production vendue services	121380		121380	111358
Chiffres d’affaires nets	3746940		3746940	3762173
				
Production stockée				
Production immobilisée			28617	27301
Subventions d’exploitation			17838	19193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4459	6151
Autres produits			5423	8708
Total des produits d’exploitation (I)			3803279	3823527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862893	875705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4162	-2201
Autres achats et charges externes			1127112	1169403
Impôts, taxes et versements assimilés			54613	55886
Salaires et traitements			771386	790186
Charges sociales			205542	193306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162318	158979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182323	185981
Total des charges d’exploitation (II) 			3370352	3427247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432926	396280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1323
Total des produits financiers (V)			80	1413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4269	7146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4269	7146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4189	-5732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428736	390547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	938		368	
Total des produits exceptionnels (VII)	938		368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	938		-2785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115216		105586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3804297		3825309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3489838		3543133	
BENEFICE OU PERTE	314458		282176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12071		
Total Immobilisations corporelles		1938095		87769
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1955166		87769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2025864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				2042936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10151	1065		11215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161736	161254		1322990
AMORTISSEMENTS Total Général	1171887	162318		1334205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				856
Total Provisions réglementées	1794		938	856
Provisions pour litiges				7331
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7331			7331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9125		938	8187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1105			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54835			
Charges constatées d’avance	10571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128152	128152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379528	119524	260004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133575	133575		
Personnel et comptes rattachés	82929	82929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101291	101291		
Impôts sur les bénéfices	7840	7840		
T.V.A.	2942	2942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1143	1143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417	417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2566	2566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712280	452276	260004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34