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BILAN SOTRA MODAL 2019 Siren 390478337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4951	4268	684	2334
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18450	8620	9830	13520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5620	2928	2692	2302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1324		1324	1324
Autres immobilisations financières	30392		30392	16155
TOTAL (I)	60737	15816	44922	35635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8813		8813	8381
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440238	3394	436844	245371
Autres créances	246467		246467	120032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48237		48237	4096
Charges constatées d’avance	10416		10416	11160
TOTAL (II)	754171	3394	750778	389041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814909	19209	795700	424675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	923		488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18653		435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2569		21223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9014		8895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712978		337762	
Dettes fiscales et sociales	61876		51125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9121		5585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793130		403453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795700		424675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597621	1338400	1936021	933951
Chiffres d’affaires nets	597621	1338400	1936021	933951
				
Production stockée			432	8381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38502	4420
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			1974966	946754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1832817	1003210
Impôts, taxes et versements assimilés			1458	1774
Salaires et traitements			92963	68314
Charges sociales			40450	30017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6665	6381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12137	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1989883	1109700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14917	-162946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1135	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1135	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850	322
Différences négatives de change			4021	1410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4872	1732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3736	-1619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18653	-164565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			165000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			165000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			165000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976102		1111867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1994755		1111432	
BENEFICE OU PERTE	-18653		435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4951		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18450		
Total Immobilisations corporelles		3905		1715
Total Immobilisations financières		17479		14237
Total Général		44786		15952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4951
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31716
Total Général				60737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2617	1650		4268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4930	3690		8620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1603	1325		2928
AMORTISSEMENTS Total Général	9151	6665		15816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1324	1324		
Autres immobilisations financières	30392		30392	
Clients douteux ou litigieux	55894		55894	
Autres créances clients	384344	384344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3694	3694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226763	226763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3294	3294		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12716	12716		
Charges constatées d’avance	10416	10416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728837	642551	86286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712978	712978		
Personnel et comptes rattachés	17496	17496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10519	10519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32089	32089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1772	1772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9014	9014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9121	9121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793130	793130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel