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BILAN SOLOGNE ET LOIRE HABITAT 2021 Siren 390446862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203636	203636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90975	956	90019	140733
Constructions	1928696	716204	1212492	1298207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21762	7146	14616	7701
Autres immobilisations corporelles	143525	74002	69523	52447
Immobilisations en cours	478721		478721	384158
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78416		78416	78416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				298
Prêts				
Autres immobilisations financières	12970		12970	15096
TOTAL (I)	2958700	1001943	1956757	1977057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2625463		2625463	2579380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46037		46037	160090
Clients et comptes rattachés	9856993	11379	9845613	9496042
Autres créances	1247655		1247655	1382948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	6384118		6384118	8447498
Charges constatées d’avance	16991		16991	81783
TOTAL (II)	23177257	11379	23165878	25147742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26135957	1013322	25122635	27124799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1850000		1850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185000		185000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9065825		10651157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867984		814667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68429		75758	
TOTAL (I)	12037237		13576583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172429		412470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172429		412470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9079231		9829539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974141		1268641	
Dettes fiscales et sociales	1859196		2036614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401		953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12912969		13135746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25122635		27124799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3833738		3306208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38500		38500	
Production vendue services	19502077		19502077	17323327
Chiffres d’affaires nets	19540577		19540577	17323327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392486	247591
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation (I)			19933863	17572252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8573871	9315594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46082	-1706257
Autres achats et charges externes			8003812	6809431
Impôts, taxes et versements assimilés			104447	92345
Salaires et traitements			1237512	842468
Charges sociales			374836	264018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124826	97594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126537	350892
Autres charges			362009	319331
Total des charges d’exploitation (II) 			18861767	16385416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1072096	1186836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28889	23407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28893	23412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28893	21170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1100990	1208006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19500		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181129		1004500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10692		3018	
Total des produits exceptionnels (VII)	211320		1007549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57471		102173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71763		1000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3362		3592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132596		1105764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78724		-98215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311730		295124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20174077		18603213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19306093		17788546	
BENEFICE OU PERTE	867984		814667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25908		14702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	357054		319278	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216279		
Total Immobilisations corporelles		2682651		189409
Total Immobilisations financières		93810		291
Total Général		2992740		189700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12643	203636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208381	2663678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2716	91386
Total Général			223740	2958700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216279		12643	203636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799404	124826	125922	798307
AMORTISSEMENTS Total Général	1015682	124826	138565	1001943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68429
Total Provisions réglementées	75758	3362	10692	68429
Provisions pour litiges				58750
Provisions pour garanties données aux clients				113679
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	412470	126537	366578	172429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11379			11379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11379			11379
TOTAL GENERAL	499608	129899	377270	252237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126537	366578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3362	10692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12970		12970	
Clients douteux ou litigieux	13630	13630		
Autres créances clients	9843362	9843362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1048172	1048172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199483	199483		
Charges constatées d’avance	16991	16991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11134610	11121639	12970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1974141	1974141		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118669	118669		
Impôts sur les bénéfices	17406	17406		
T.V.A.	1709354	1709354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13767	13767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401	401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3833738	3833738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel