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BILAN SOLOGNE ET LOIRE HABITAT 2020 Siren 390446862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216279	216279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141689	956	140733	140733
Constructions	1949466	651259	1298207	1039720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48426	40725	7701	9170
Autres immobilisations corporelles	158912	106464	52447	34825
Immobilisations en cours	384158		384158	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78416		78416	78416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	298		298	1000294
Prêts				
Autres immobilisations financières	15096		15096	15046
TOTAL (I)	2992740	1015682	1977057	2318204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2579380		2579380	873123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160090		160090	98000
Clients et comptes rattachés	9507421	11379	9496042	5832229
Autres créances	1382948		1382948	1177306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	5801002
Disponibilités	8447498		8447498	4279988
Charges constatées d’avance	81783		81783	28993
TOTAL (II)	25159121	11379	25147742	18090640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28151861	1027062	27124799	20408844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1850000		1850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185000		185000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10651157		10078845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814667		572312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75758		75185	
TOTAL (I)	13576583		12761342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	412470		278615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	412470		278615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			736701	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9829539		3179455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1268641		2139666	
Dettes fiscales et sociales	2036614		1312741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	953		322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13135746		7368886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27124799		20408843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3306208		3938450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17323327		17323327	17331290
Chiffres d’affaires nets	17323327		17323327	17331290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247591	129586
Autres produits				235
Total des produits d’exploitation (I)			17572252	17461111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9315594	7742135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1706257	-432173
Autres achats et charges externes			6809431	7487081
Impôts, taxes et versements assimilés			92345	70504
Salaires et traitements			842468	851201
Charges sociales			264018	273103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97594	94592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350892	168578
Autres charges			319331	344824
Total des charges d’exploitation (II) 			16385416	16604289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1186836	856822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23407	39334
Reprises sur provisions et transferts de charges				50800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23412	90139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2242	7775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2242	7775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21170	82364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1208006	939186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		5798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1004500		172925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3018		2010944	
Total des produits exceptionnels (VII)	1007549		2189667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102173		17476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000000		2299461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3592		5417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105764		2322354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98215		-132688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295124		234186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18603213		19740917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17788546		19168605	
BENEFICE OU PERTE	814667		572312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14702		2284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	319278		343824	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216279		
Total Immobilisations corporelles		1932739		756393
Total Immobilisations financières		1093756		55
Total Général		3242774		756447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6481	2682651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	93810
Total Général			1006481	2992740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216279			216279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708291	97594	6481	799404
AMORTISSEMENTS Total Général	924570	97594	6481	1015682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75758
Total Provisions réglementées	75185	3592	3018	75758
Provisions pour litiges				305000
Provisions pour garanties données aux clients				107470
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278615	350892	217037	412470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27232		15853	11379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27232		15853	11379
TOTAL GENERAL	381032	354484	235908	499608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350892	232890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3592	3018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15096		15096	
Clients douteux ou litigieux	13630	13630		
Autres créances clients	9493791	9493791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1301339	1301339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80276	80276		
Charges constatées d’avance	81783	81783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10987249	10972153	15096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1268641	1268641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95190	95190		
Impôts sur les bénéfices	63234	63234		
T.V.A.	1864759	1864759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13431	13431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	953	953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3306208	3306208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1336701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23