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BILAN SOLOGNE ET LOIRE HABITAT 2019 Siren 390446862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216278	216278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141689	955	140733	185733
Constructions	1607378	567658	1039720	1120503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54907	45737	9170	724
Autres immobilisations corporelles	128764	93939	34824	30808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				485
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78415		78415	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000293		1000293	1049494
Prêts				
Autres immobilisations financières	15046		15046	13299
TOTAL (I)	3242773	924569	2318204	2401046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	873123		873123	440950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97999		97999	62437
Clients et comptes rattachés	5859460	27231	5832229	6015223
Autres créances	1177305		1177305	3715313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5801001		5801001	6400401
Disponibilités	4279987		4279987	4723734
Charges constatées d’avance	28992		28992	171988
TOTAL (II)	18117871	27231	18090639	21530046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21360645	951801	20408843	23931092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1850000		1850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185000		185000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10078845		9108068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572312		970778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75185		80712	
TOTAL (I)	12761342		12194557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278615		2237339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278615		2237339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	736701		1530023	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3179455		3625578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139666		2947497	
Dettes fiscales et sociales	1312741		1395161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322		937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7368886		9499196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20408843		23931092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3938450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				21019552
Production vendue services	17331290		17331290	
Chiffres d’affaires nets	17331290		17331290	21019552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129586	
Autres produits			234	138222
Total des produits d’exploitation (I)			17461111	21158774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7742134	8296610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-432173	597110
Autres achats et charges externes			7487081	8854819
Impôts, taxes et versements assimilés			70503	86933
Salaires et traitements			851200	764728
Charges sociales			273103	234161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94591	365961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168578	
Autres charges			344824	416648
Total des charges d’exploitation (II) 			16604288	19616972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			856822	1541803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90139	33471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7775	59279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82363	-25807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939185	1515995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172925			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2010943			
Total des produits exceptionnels (VII)	2189666		5282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2299461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5416			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322354		123947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132687		-118665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234186		426553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19740916		21197527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19168604		20226749	
BENEFICE OU PERTE	572312		970778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	343823			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225951		9672
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1113593	81563	101400
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225951		9672	216279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671268	94592	57570	708291
AMORTISSEMENTS Total Général	897219	94592	67241	924570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75185
Total Provisions réglementées	80712	5417	10944	75185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80712	5417	10944	75185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5417	10944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15046		15046	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5859461	5859461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177306	1177306		
Charges constatées d’avance	28993	28993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7080805	7065759	15046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	736701	485721	250980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2139666	2139666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1312741	1312741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4189431	3938451	250980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	793322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel