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BILAN SOLOGNE ET LOIRE HABITAT 2018 Siren 390446862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225951	225951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186689	956	185733	185733
Constructions	1653126	532623	1120503	990138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45135	44411	724	1551
Autres immobilisations corporelles	124087	93279	30808	36341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	485		485	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100294	50800	1049494	1100289
Prêts				
Autres immobilisations financières	13299		13299	14699
TOTAL (I)	3349066	948019	2401046	2328752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	440950		440950	1038060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62437		62437	443228
Clients et comptes rattachés	6038010	22787	6015223	7477714
Autres créances	3715313		3715313	1296341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6400401		6400401	4500000
Disponibilités	4723734		4723734	6080814
Charges constatées d’avance	171988		171988	197929
TOTAL (II)	21552833	22787	21530046	21034087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24901899	970806	23931092	23362839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1850000		1850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185000		185000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9108068		7931813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	970778		1176254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80712		74037	
TOTAL (I)	12194557		11217104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2237339		2092117	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2237339		2092117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1530023		717622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3625578		5234994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2947497		2151022	
Dettes fiscales et sociales	1395161		1747653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			201544	
Autres dettes	937		782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9499196		10053617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23931092		23362839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21019552	21384935
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21019552	21384935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			138222	193634
Total des produits d’exploitation (I)			21158774	21578568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3133
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8296610	9581142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			597110	-773621
Autres achats et charges externes			8854819	9422604
Impôts, taxes et versements assimilés			86933	81517
Salaires et traitements			764728	703356
Charges sociales			234161	215600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365961	163323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416648	389931
Total des charges d’exploitation (II) 			19616972	19786983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1541803	1791585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33471	78573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59279	3239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25807	75334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515995	1866918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5282		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123947		130271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118665		-129768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426553		560896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21197527		21657644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20226749		20481390	
BENEFICE OU PERTE	970778		1176254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225951		
Total Immobilisations corporelles		1795455		223687
Total Immobilisations financières		1114988		5
Total Général		3136395		223691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9620	2009522
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	1113593
Total Général			11020	3349066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225951			225951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581692	89577		671268
AMORTISSEMENTS Total Général	807643	89577		897219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80712
Total Provisions réglementées	74037	6963	288	80712
Provisions pour litiges				2030000
Provisions pour garanties données aux clients				207339
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2092117	271202	125980	2237339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2166154	278165	126268	2318051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		271202	125980	
                                            - Exceptionnelles		6963	288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13299		13299	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6038010	6038010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3715313	3715313		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	171988	171988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9938610	9925311	13299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530023			1530023
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2947497	2947497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1395161	1395161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	937	937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5873618	4343595		1530023
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-812401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21