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BILAN SOLOGNE ET LOIRE HABITAT 2017 Siren 390446862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225951	225951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186689	956	185733	392293
Constructions	1448287	458149	990138	595644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45135	43584	1551	2201
Autres immobilisations corporelles	115344	79003	36341	25711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100289		1100289	100289
Prêts				
Autres immobilisations financières	14699		14699	13199
TOTAL (I)	3136395	807643	2328752	1129338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1038060		1038060	57899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	443228		443228	2472486
Clients et comptes rattachés	7495319	17604	7477714	6368074
Autres créances	1296341		1296341	956217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500000		4500000	7500000
Disponibilités	6080814		6080814	2304954
Charges constatées d’avance	197929		197929	72334
TOTAL (II)	21051691	17604	21034087	19731964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24188086	825247	23362839	20861301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1850000		1850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185000		185000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7931813		7667026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1176254		964787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74037		66791	
TOTAL (I)	11217104		10733604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2092117		2160447	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2092117		2160447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717622		413426	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5234994		2070368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2151022		4055555	
Dettes fiscales et sociales	1747653		1425120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201544			
Autres dettes	782		2782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10053617		7967250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23362839		20861301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21384935	18428042
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21384935	18428042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			193634	107288
Total des produits d’exploitation (I)			21578568	18535331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3133	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9581142	8136906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-773621	-17899
Autres achats et charges externes			9422604	7060045
Impôts, taxes et versements assimilés			81517	78040
Salaires et traitements			703356	659079
Charges sociales			215600	220212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163323	629458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389931	392983
Total des charges d’exploitation (II) 			19786983	17158823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1791585	1376507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78573	93115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3239	9098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75334	84017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1866918	1460524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503		19797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130271		39696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129768		-19899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560896		475838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21657644		18648243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20481389		17683455	
BENEFICE OU PERTE	1176254		964787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240747		
Total Immobilisations corporelles		1575948		
Total Immobilisations financières		113488		
Total Général		1930184		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1795455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1114988
Total Général				3136395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240747		14797	225951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560098	275253	253659	581692
AMORTISSEMENTS Total Général	800846	275253	268456	807643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74037
Total Provisions réglementées	66791	7246		74037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66791	7246		74037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7246		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14699			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7495319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1296341			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9004288	8989589	14699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717622	278939	438683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2151022	2151022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1747653	1747653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201544	201544		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	782	782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4818623	4379940	438683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17