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BILAN SOLOGNE ET LOIRE HABITAT 2016 Siren 390446862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231635	231635		42546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9113	9113		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	393229	936	392293	392484
Constructions	1002093	406448	595644	641779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44377	42176	2201	4178
Autres immobilisations corporelles	136248	110537	25711	35626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100289		100289	100285
Prêts				
Autres immobilisations financières	13199		13199	13149
TOTAL (I)	1930184	800846	1129338	1230046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57899		57899	40000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2472486		2472486	24716
Clients et comptes rattachés	6378807	10732	6368074	3307162
Autres créances	956217		956217	853049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500000		7500000	7900000
Disponibilités	2304954		2304954	3641564
Charges constatées d’avance	72334		72334	92584
TOTAL (II)	19742696	10732	19731964	15859076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21672880	811578	20861301	17089122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1850000		1850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185000		185000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7667026		7799621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964787		707405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66791		59544	
TOTAL (I)	10733604		10601571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2160447		1694293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2160447		1694293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413426		694553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2070368		1815959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4055555		1397426	
Dettes fiscales et sociales	1425120		884972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2782		348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7967250		4793258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20861301		17089122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18428042		18428042	14609596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			107288	100234
Total des produits d’exploitation (I)			18535331	14709830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8136906	6055405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17899	
Autres achats et charges externes			7060045	6405056
Impôts, taxes et versements assimilés			78040	66795
Salaires et traitements			659079	703210
Charges sociales			220212	234711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392983	120652
Total des charges d’exploitation (II) 			17158824	13741491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1376507	968339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93115	126492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9098	9895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84017	116597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1460524	1084937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19797		7954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39696		55572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19899		-47618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	475838		329913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18648243		14844276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17683456		14136871	
BENEFICE OU PERTE	964787		707405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240747		
Total Immobilisations corporelles		1576548		
Total Immobilisations financières		113434	650	5
Total Général		1930729	650	5
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	1575948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	113488
Total Général			1200	1930184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198202	42546		240747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502481	57998	380	560098
AMORTISSEMENTS Total Général	700683	100543	380	800846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66791
Total Provisions réglementées	59544	7246		66791
Provisions pour litiges				2032935
Provisions pour garanties données aux clients				127512
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1694293	528915	62761	2160447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1753837	536161	62761	2227237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		528915	62761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7246		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13199			
Clients douteux ou litigieux	6378807			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956216			
Charges constatées d’avance	72334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7420556	7407357	13199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413426	283426	130000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4055555	4055555		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2782	2782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5896883	5766883	130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19