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BILAN SAS TOULGOAT 2017 Siren 390400596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4467	4467		
Fonds commercial	32777		32777	32777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37148	19647	17501	17642
Constructions	290837	196269	94568	102269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1144529	814600	329929	234810
Autres immobilisations corporelles	496463	400220	96243	49815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations	250000		250000	250000
Autres titres immobilisés	15300		15300	121
Prêts	2876		2876	
Autres immobilisations financières	312		312	312
TOTAL (I)	2277209	1435204	842005	690245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22772		22772	34381
En cours de production de biens	15923		15923	20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	778		778	46
Clients et comptes rattachés	607689	2428	605261	442180
Autres créances	26181		26181	79865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242296		1242296	1128933
Charges constatées d’avance	29273		29273	34832
TOTAL (II)	1944911	2428	1942483	1740237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4222120	1437632	2784488	2430481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1302682		1318025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198976		34657	
Subventions d’investissement	13384		9423	
Provisions réglementées	48140		48551	
TOTAL (I)	1783181		1630656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26500		37235	
TOTAL (III)	26500		37235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330162		185797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77416		76912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292210		255833	
Dettes fiscales et sociales	266268		242747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3901			
Autres dettes	4850		850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974807		762590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2784488		2430481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665683		588444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37244		
Total Immobilisations corporelles		1844027		296980
Total Immobilisations financières		252932		15179
Total Général		2134204		312160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172031	1968977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268112
Total Général			172031	2274333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4467			4467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1439494	157069	165827	1430736
AMORTISSEMENTS Total Général	1443962	157069	165827	1435204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48140
Total Provisions réglementées	48551	5065	5476	48140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26500
Total Provisions pour risques et charges	37235	9700	20435	26500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2428		2428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2428		2428
TOTAL GENERAL	85786	17193	25911	77068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2428		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14765	25911	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250000	2500	247500	
Prêts	2876	1488	1388	
Autres immobilisations financières	312		312	
Clients douteux ou litigieux	2914	2914		
Autres créances clients	604775	604775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11344	11344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	5261	5261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5576	5576		
Charges constatées d’avance	29273	29273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	916331	667131	249200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330092	97124	232968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292210	292210		
Personnel et comptes rattachés	53420	53420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94535	94535		
Impôts sur les bénéfices	5612	5612		
T.V.A.	98656	98656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14045	14045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3901	3901		
Groupe et associés	77416	1260	76156	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4850	4850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974807	665682	309124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel