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BILAN SARL COLLET 2018 Siren 390482248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411130	219752	191378	
Autres immobilisations corporelles	22144	19572	2573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167		1167	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	434441	239324	195117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1341		1341	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5100		5100	
Clients et comptes rattachés	119704		119704	
Autres créances	4218		4218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21		21	
Charges constatées d’avance	4806		4806	
TOTAL (II)	135189		135189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569630	239324	330307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15628			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109022			
TOTAL (I)	166913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19455			
Dettes fiscales et sociales	44512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	335244		335244	
Chiffres d’affaires nets	335244		335244	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1554	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			336805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1900	
Autres achats et charges externes			79772	
Impôts, taxes et versements assimilés			2003	
Salaires et traitements			126662	
Charges sociales			25980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	
Total des charges d’exploitation (II) 			302108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33000			
Total des produits exceptionnels (VII)	63500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29805			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366448			
BENEFICE OU PERTE	33878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		500541		
Total Immobilisations financières		1167		
Total Général		501708		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67267	433274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1167
Total Général			67267	434441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249035	24556	34267	239324
AMORTISSEMENTS Total Général	249035	24556	34267	239324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109022
Total Provisions réglementées	112217	29805	33000	109022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112217	29805	33000	109022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29805	33000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	185			
Autres créances clients	119519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7211			
Charges constatées d’avance	4806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133828	133828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96847	50560	46287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19455	19455		
Personnel et comptes rattachés	16879	16879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5078	5078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22243	22243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2434	2434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147	147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163394	117107	46287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7685			
Location, charges locatives et de copropriété	8082			
Personnel extérieur à l’entreprise	30063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79772			
Taxe professionnelle	316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2003			
Montant de la TVA. collectée	67046			
Total TVA. déductible sur biens et services	21324			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4