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BILAN PROSPORT III 2022 Siren 390481877
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 450 61 388
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 418344 11639 406704
Installations techniques, matériel et outillage industriels 142531 10633 131898
Autres immobilisations corporelles 966361 64292 902069
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 90000 90000
TOTAL (I) 1617687 86626 1531060
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1596887 1596887
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 122030 122030
Autres créances 963108 963108
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 348951 348951
Charges constatées d’avance 52398 52398
TOTAL (II) 3083376 3083376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4701063 86626 4614437
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 90000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -658616
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 330467
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -229149
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1555807
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1520
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 725442
Dettes fiscales et sociales 102115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2458700
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4843586
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4614437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3556903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3649993 3649993
Production vendue biens
Production vendue services 2727 2727
Chiffres d’affaires nets 3652720 3652720
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 163
Total des produits d’exploitation (I) 3652884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2751915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés 30929
Salaires et traitements 426042
Charges sociales 58799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 449
Total des charges d’exploitation (II) 3354763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 298120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45309
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 32385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 330506
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3698193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3367726
BENEFICE OU PERTE 330467
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 450
Total Immobilisations corporelles 7500 1527237
Total Immobilisations financières 90000
Total Général 7500 1617687
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 450
Virement postes immobilisations corporelles en cours 7500
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7500 1527237
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90000
Total Général 7500 1617687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61 61
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86565 86565
AMORTISSEMENTS Total Général 86626 86626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90000 90000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 122030 122030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10686 10686
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 502134 502134
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 450287 450287
Charges constatées d’avance 52398 52398
TOTAL ETAT DES CREANCES 1227537 1137537 90000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1555807 270644 1023721 261441
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 725442 725442
Personnel et comptes rattachés 41584 41584
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14128 14128
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21418 21418
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24984 24984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2458700 2458700
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4842066 3556903 1023721 261441
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 144562
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel