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BILAN PROSPORT III 2018 Siren 390481877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1029	511	518	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	850000	250000	600000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319283	301669	17613	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19104	2177	16926	
Autres immobilisations corporelles	146477	121266	25210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1335894	675623	660270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299370		299370	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24174	3431	20743	
Autres créances	577010		577010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17040		17040	
Charges constatées d’avance	11461		11461	
TOTAL (II)	929056	3431	925625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2264951	679055	1585895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325548			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469936			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16625			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282166			
Dettes fiscales et sociales	67546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1264946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1631283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1585895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1631283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16625			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	564544		564544	
Production vendue biens	1638		1638	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	566182		566182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12121	
Autres produits			422	
Total des produits d’exploitation (I)			578726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504088	
Variation de stock (marchandises)			-184148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133667	
Impôts, taxes et versements assimilés			5195	
Salaires et traitements			144536	
Charges sociales			35364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23216	
Total des charges d’exploitation (II) 			971112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173633			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151343			
BENEFICE OU PERTE	-469936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1638			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999668		571
Total Immobilisations corporelles		634896		33820
Total Immobilisations financières				
Total Général		1634564		34392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			149210	851029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183852	484864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			333062	1335894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17	493		511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533580	50961	159428	425112
AMORTISSEMENTS Total Général	533598	51454	159428	425623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		250000		250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6230		2799	3431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6230	250000	2799	253431
TOTAL GENERAL	6230	250000	2799	253431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000	2799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4117			
Autres créances clients	20056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9257			
T. V. A.	123949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443804			
Charges constatées d’avance	11461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612646	612646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16625	16625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282166	282166		
Personnel et comptes rattachés	16562	16562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9396	9396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40824	40824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763	763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1264946	1264946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631283	1631283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel