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BILAN PARIS OUEST CLOTURES 2018 Siren 390420842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1801	1801		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48558	39637	8921	
Autres immobilisations corporelles	440739	164359	276379	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	491112	205797	285315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136266		136266	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3200		3200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347069	10294	336775	
Autres créances	91806		91806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428518		428518	
Charges constatées d’avance	2507		2507	
TOTAL (II)	1009365	10294	999071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500477	216091	1284386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378422			
Report à nouveau	23597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82211			
Dettes fiscales et sociales	134909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13411		13411	
Production vendue biens	1748022		1748022	
Production vendue services	2004		2004	
Chiffres d’affaires nets	1763437		1763437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3990	
Total des produits d’exploitation (I)			1767427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8047	
Variation de stock (marchandises)			120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41103	
Autres achats et charges externes			392106	
Impôts, taxes et versements assimilés			38805	
Salaires et traitements			394033	
Charges sociales			161053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1568614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651323			
BENEFICE OU PERTE	153104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55764			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1801		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		308283		187506
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		310099		187506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1801
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6493	489296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			6493	491112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1801			1801
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138239	71895	6138	203996
AMORTISSEMENTS Total Général	140040	71895	6138	205797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10294			10294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10294			10294
TOTAL GENERAL	10294			10294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12392			
Autres créances clients	334676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85743			
T. V. A.	430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5548			
Charges constatées d’avance	2507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441382	441382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204137	51204	152933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82211	82211		
Personnel et comptes rattachés	23306	23306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46113	46113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63150	63150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2341	2341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155024	155024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64981	64981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641263	488330	152933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	108917			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103103			
Location, charges locatives et de copropriété	86437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392106			
Taxe professionnelle	4915			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38805			
Montant de la TVA. collectée	318253			
Total TVA. déductible sur biens et services	109186			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10