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BILAN PARCS ET JARDINS MARCEL MAILLARD 2018 Siren 390406437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3003	3003		
Fonds commercial	116406		116406	116406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73572	66863	6709	8240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246301	212355	33946	38466
Autres immobilisations corporelles	233157	223173	9984	20639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	15
Prêts	580		580	
Autres immobilisations financières	5660		5660	5660
TOTAL (I)	678704	505394	173310	189426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294035		294035	275523
Autres créances	231082		231082	19721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50338		50338	250386
Disponibilités	225798		225798	100904
Charges constatées d’avance	1689		1689	6203
TOTAL (II)	802942		802942	653687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481646	505394	976252	843113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192086		192086	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19209		19209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5610		5610	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	449827		469166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33638		-19339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700370		666732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28226		27716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4688		4737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121712		45375	
Dettes fiscales et sociales	97860		98553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13396			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265882		176381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976252		843113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	853845		853845	773343
Chiffres d’affaires nets	853845		853845	773343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1344	1326
Autres produits			27	47
Total des produits d’exploitation (I)			855216	774716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5478	4447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			950	-225
Autres achats et charges externes			422240	346933
Impôts, taxes et versements assimilés			5406	6587
Salaires et traitements			262895	286502
Charges sociales			63964	85341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46098	62337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4612	
Total des charges d’exploitation (II) 			811643	791922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43573	-17206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	1234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	1234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136	-779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43709	-17985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		1771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10071		1771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10071		-1354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855919		775588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822281		794927	
BENEFICE OU PERTE	33638		-19339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119409		
Total Immobilisations corporelles		578460		29391
Total Immobilisations financières		5675		
Total Général		703544		29391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54821	553030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5675
Total Général			54821	678114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3003			3003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511115	46098	54822	502391
AMORTISSEMENTS Total Général	514118	46098	54822	505394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	580	580		
Autres immobilisations financières	5660	5660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294035	294035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12174	12174		
T. V. A.	17715	17715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200751	200751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1689	1689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533046	533046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28226	15604	12622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121712	121712		
Personnel et comptes rattachés	22830	22830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21750	21750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53280	53280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4688	4688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13395	13395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265881	253259	12622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel