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BILAN OVALIE CONSTRUCTION 2021 Siren 390467066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69672	66131	3541	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792	792		
Autres immobilisations corporelles	88317	71768	16549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	162283	138692	23590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	887205		887205	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646772	25509	621262	
Autres créances	176627		176627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025262		1025262	
Charges constatées d’avance	54560		54560	
TOTAL (II)	2790428	25509	2764918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2952711	164202	2788509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111221			
Provisions pour charges	7194			
TOTAL (III)	118415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1161836			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907033			
Dettes fiscales et sociales	294423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8249			
Produits constatés d’avance (2)	6438			
TOTAL (IV)	2378011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2788509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1216174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6786125		6786125	
Production vendue services	32834		32834	
Chiffres d’affaires nets	6818960		6818960	
				
Production stockée			-378598	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157965	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			6608897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5499873	
Impôts, taxes et versements assimilés			24221	
Salaires et traitements			389414	
Charges sociales			234211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54589	
Autres charges			6412	
Total des charges d’exploitation (II) 			6229661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6623883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6376165			
BENEFICE OU PERTE	247718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69672		
Total Immobilisations corporelles		86932		2178
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		160105		2178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				162283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57797	8333		66131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65955	6605		72561
AMORTISSEMENTS Total Général	123753	14939		138692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				60221
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7194
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138981	54589	75155	118415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19509	6000		25509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19509	6000		25509
TOTAL GENERAL	158491	60589	75155	143925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60589	75155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	52391		52391	
Autres créances clients	594381	594381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1961	1961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120739	120739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7926	7926		
Charges constatées d’avance	54560	54560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881460	825569	55891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907033	907033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59201	59201		
Impôts sur les bénéfices	76080	76080		
T.V.A.	154523	154523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4618	4618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8249	8249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6438	6438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216174	1216174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	139491			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5102639			
Location, charges locatives et de copropriété	96352			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5499873			
Taxe professionnelle	11523			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12698			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24221			
Montant de la TVA. collectée	1357523			
Total TVA. déductible sur biens et services	1072222			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8