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BILAN MATERIAUX ET BOIS D'AQUITAINE 2016 Siren 390461150
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 51009 44169 6840
Fonds commercial 43500 43500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 734980 284540 450440
Installations techniques, matériel et outillage industriels 249338 161351 87987
Autres immobilisations corporelles 387846 233542 154304
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 90349 90349
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36253 36253
TOTAL (I) 1593277 723602 869675
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2399216 2399216
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2753889 430156 2323732
Autres créances 374540 374540
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 194571 194571
Charges constatées d’avance 46898 46898
TOTAL (II) 5769116 430156 5338959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7362393 1153759 6208634
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200544
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 370061
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2316048
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 250013
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3161667
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 544966
Emprunts et dettes financières divers (4) 161133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1605734
Dettes fiscales et sociales 514870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 220262
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3046967
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6208634
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2811081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 85567
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13804925 2354 13807279
Production vendue biens
Production vendue services 282275 282275
Chiffres d’affaires nets 14087201 2354 14089555
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 251687
Autres produits 773
Total des produits d’exploitation (I) 14342015
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10102936
Variation de stock (marchandises) -27772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 69416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1361250
Impôts, taxes et versements assimilés 85531
Salaires et traitements 1365262
Charges sociales 582981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 124695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 48831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 219434
Total des charges d’exploitation (II) 13932566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 409449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 235
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 235
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24516
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 385169
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 112
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6756
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6868
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30454
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30454
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23585
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 111570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14349120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14099106
BENEFICE OU PERTE 250013
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17666
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 44939
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109312
Total Immobilisations corporelles 1370856 29138
Total Immobilisations financières 126602
Total Général 1606771 29138
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14802 94509
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27829 1372165
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 126602
Total Général 42632 1593277
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49405 9565 14802 44169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 592133 115129 27829 679433
AMORTISSEMENTS Total Général 641539 124695 42632 723602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 588073 48831 206748 430156
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 588073 48831 206748 430156
TOTAL GENERAL 588073 48831 206748 430156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 48831 206748
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36253
Clients douteux ou litigieux 572222
Autres créances clients 2181667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 820
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 39196
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 36690
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 297833
Charges constatées d’avance 46898
TOTAL ETAT DES CREANCES 3211581 2603106 608475
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 85567 85567
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 459398 223513 235885
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1605734 1605734
Personnel et comptes rattachés 104454 104454
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150769 150769
Impôts sur les bénéfices 18552 18552
T.V.A. 201452 201452
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39642 39642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 161133 161133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 220262 220262
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3046967 2811081 235885
Emprunts souscrits en cours d’exercice 950000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1210837
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 39314
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 18976
Location, charges locatives et de copropriété 513278
Personnel extérieur à l’entreprise 13036
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 78478
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 737480
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1361250
Taxe professionnelle 50107
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35424
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 85531
Montant de la TVA. collectée 2780164
Total TVA. déductible sur biens et services 2336347
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 18