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BILAN MARCEL VILLETTE 2018 Siren 390409290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25945	25817	128	775
Fonds commercial	214265		214265	161778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437370	195236	242134	285835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250643	1023810	226833	198994
Autres immobilisations corporelles	106575	91118	15458	9821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	805
TOTAL (I)	2035338	1335980	699358	658007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35000		35000	35000
Clients et comptes rattachés	7003017	95560	6907457	5838414
Autres créances	1068624		1068624	1250066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				144
Disponibilités	1875359		1875359	886599
Charges constatées d’avance	50241		50241	20910
TOTAL (II)	10032241	95560	9936681	8031133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12067579	1431540	10636039	8689140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	218182		184739	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	328171		44681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23036		23036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098014		959129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881267		538647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2548671		1750232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58954		66959	
TOTAL (III)	58954		66959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49763		133147	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4081847		3333250	
Dettes fiscales et sociales	3806708		3154709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83803		124618	
Produits constatés d’avance (2)	6293		126225	
TOTAL (IV)	8028414		6871949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10636039		8689140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				192
Production vendue services	19904478		19904478	18002590
Chiffres d’affaires nets	19904478		19904478	18002782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28947	40624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128731	672696
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			20062158	18716102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2584182	3108616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346131	382425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8548076	7616458
Impôts, taxes et versements assimilés			345715	313856
Salaires et traitements			4909759	4446477
Charges sociales			1876749	1685495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189782	199316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-223
Total des charges d’exploitation (II) 			18800396	17793938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1261762	922164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			46	-3097
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3276	901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			416	
Total des produits financiers (V)			3276	1317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2684	5510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2684	5510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			592	-4193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1262400	914874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61019		5329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61019		5329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2733		26507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2733		26507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58286		-21178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141545		98143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297874		256906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20126499		18719652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19245232		18181004	
BENEFICE OU PERTE	881267		538647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185045		55166
Total Immobilisations corporelles		1954533	26475	187411
Total Immobilisations financières		805		
Total Général		2140383	26475	242577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373830	1794588
Prêts et immobilisations financières			265	
Total Immobilisations financières			265	540
Total Général			374095	2035338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22492	2467		25817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459883	35187	373830	1310163
AMORTISSEMENTS Total Général	1482375	37654	373830	1335980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	66959		8006	58954
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66959		8006	58954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103812		8252	95560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103812		8252	95560
TOTAL GENERAL	170772		16258	154513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7003017	7003017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12450	12450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	542889	542889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121224	121224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392061	392061		
Charges constatées d’avance	50241	50241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8122421	8121881	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49763	49763		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4081847	4081847		
Personnel et comptes rattachés	815594	815594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1105908	1105908		
Impôts sur les bénéfices	584	584		
T.V.A.	1808798	1808798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75824	75824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83802	83802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6293	6293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8028414	8028414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel