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BILAN MARCEL VILLETTE 2017 Siren 390409290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23267	22492	775	
Fonds commercial	161778		161778	141778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437370	151535	285835	329536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1432135	1233141	198994	225576
Autres immobilisations corporelles	85028	75207	9821	10276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	5805
TOTAL (I)	2140382	1482375	658007	712970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35000		35000	
Clients et comptes rattachés	5942226	103812	5838414	5679406
Autres créances	1250066		1250066	610062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	250000
Disponibilités	886599		886599	684402
Charges constatées d’avance	20910		20910	33008
TOTAL (II)	8134945	103812	8031133	7256878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10275328	1586187	8689140	7969848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	184739		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44681			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23036		23036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959129		829119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538647		382010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1750232		1417165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			550818	
Provisions pour charges	66959		74575	
TOTAL (III)	66959		625393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133147		298535	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3333250		2737734	
Dettes fiscales et sociales	3154709		2639375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124618		167274	
Produits constatés d’avance (2)	126225		84372	
TOTAL (IV)	6871949		5927290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8689140		7969848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	192		192	124
Production vendue services	17489930	512660	18002590	16370197
Chiffres d’affaires nets	17490122	512660	18002782	16370321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40624	22727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672696	366446
Autres produits				114371
Total des produits d’exploitation (I)			18716102	16873866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3108616	2313090
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382425	486274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7616458	6675958
Impôts, taxes et versements assimilés			313856	347233
Salaires et traitements			4446477	4261416
Charges sociales			1685495	1717143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199316	207813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41519	53423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				378577
Autres charges			-223	
Total des charges d’exploitation (II) 			17793938	16440927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922164	432939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-3097	57359
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			901	1509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			416	1194
Total des produits financiers (V)			1317	2702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5510	9236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5510	9236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4193	-6533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914874	483764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5329		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5329		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26507		19167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26507		19463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21178		-18961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98143		19557	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256906		63236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18719652		16934429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18181004		16552420	
BENEFICE OU PERTE	538647		382010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155295		29750
Total Immobilisations corporelles		1834929		119603
Total Immobilisations financières		5805		9021
Total Général		1996029		158374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1954533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14021	805
Total Général			14021	2140382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13517	8975		22492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269542	190341		1459883
AMORTISSEMENTS Total Général	1283059	199316		1482375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	74574		7615	66959
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	625393		558433	66959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69499	41519	7207	103812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69499	41519	7207	103812
TOTAL GENERAL	694892	41519	565639	170772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41519	565639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5942226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3965			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	790137			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5683			
Divers				
Groupe et associés	84961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365320			
Charges constatées d’avance	20910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7214008	7213203	805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133147	83440	49707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3333250	3333250		
Personnel et comptes rattachés	683555	683555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997586	997586		
Impôts sur les bénéfices	584	584		
T.V.A.	1413057	1413057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59926	59926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3348	3348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121271	121271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126225	126225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6871949	6822242	49707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147