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BILAN MARCEL VILLETTE 2016 Siren 390409290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13517	13517		
Fonds commercial	141777		141777	141777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437369	107833	329535	373272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317153	1091577	225576	274140
Autres immobilisations corporelles	80406	70130	10275	8272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5805		5805	5805
TOTAL (I)	1996029	1283058	712970	803269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5748904	69498	5679406	5869746
Autres créances	610062		610062	595558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	684401		684401	656599
Charges constatées d’avance	33007		33007	13988
TOTAL (II)	7326376	69498	7256877	7135892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9322405	1352557	7969848	7939161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23036		23036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829119		642960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382009		666159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1417165		1515155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550818		271031	
Provisions pour charges	74574		83746	
TOTAL (III)	625393		354778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298535		518533	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2737734		2469648	
Dettes fiscales et sociales	2639375		2816876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167273		142241	
Produits constatés d’avance (2)	84371		121928	
TOTAL (IV)	5927290		6069227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7969848		7939161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5794302		5770947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	123		123	710
Production vendue services	15517091	853106	16370197	16809994
Chiffres d’affaires nets	15517215	853106	16370321	16810705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22726	36269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366446	210478
Autres produits			114371	285000
Total des produits d’exploitation (I)			16873865	17342453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2313089	2728736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486274	573576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6675958	6745160
Impôts, taxes et versements assimilés			347233	286444
Salaires et traitements			4261415	4153740
Charges sociales			1717142	1669046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207812	234652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53423	17050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378577	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16440927	16408408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432938	934045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57358	33544
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1508	16703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1193	1139
Total des produits financiers (V)			2702	17843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9235	13303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9235	13303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6533	4539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483763	972129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502		2921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19167		1157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19463		1157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18961		1764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19557		98433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63236		209301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16934429		17396762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16552419		16730603	
BENEFICE OU PERTE	382009		666159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257508		203889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155294		
Total Immobilisations corporelles		1817015		117810
Total Immobilisations financières		5805		765
Total Général		1978115		118575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99896	1834929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			765	5805
Total Général			100661	1996029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13517			13517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161329	207812	99600	1269541
AMORTISSEMENTS Total Général	1174846	207812	99600	1283058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				550818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74574
Total Provisions pour risques et charges	354778	378577	107962	625393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17050	53423	975	69498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17050	53423	975	69498
TOTAL GENERAL	371829	432000	108937	694891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432000	108937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5805	5805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5748904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4875			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17984			
Charges constatées d’avance	33007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6397779	6397779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255	255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298279	165292	132987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2737734	2737734		
Personnel et comptes rattachés	575313	575313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	899999	899999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1161008	1161008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3053	3053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167273	167273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84371	84371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5927290	5794302	132987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel