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BILAN MARCEL VILLETTE 2015 Siren 390409290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13517	13517		
Fonds commercial	141777		141777	141777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437369	64096	373272	416652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1289304	1015163	274140	261462
Autres immobilisations corporelles	90341	82069	8272	12456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5805		5805	13210
TOTAL (I)	1978115	1174846	803269	845559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5886796	17050	5869746	7217495
Autres créances	595558		595558	614422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656599		656599	410791
Charges constatées d’avance	13988		13988	14302
TOTAL (II)	7152942	17050	7135892	8257013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9131057	1191896	7939161	9102572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	183000		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23036		23036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642960		438728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666159		804231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515155		1448996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271031		271031	
Provisions pour charges	83746		87962	
TOTAL (III)	354778		358994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518533		749425	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2469648		3014000	
Dettes fiscales et sociales	2816876		3205604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142241		163951	
Produits constatés d’avance (2)	121928		161598	
TOTAL (IV)	6069227		7294581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7939161		9102572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5770947		6800378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23951		62726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	710		710	716
Production vendue services	15792952	1017041	16809994	18938903
Chiffres d’affaires nets	15793663	1017041	16810705	18939620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36269	12316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210478	351721
Autres produits			285000	
Total des produits d’exploitation (I)			17342453	19303658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2728736	2948722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573576	598308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6745160	8126358
Impôts, taxes et versements assimilés			286444	312251
Salaires et traitements			4153740	4282758
Charges sociales			1669046	1633283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234652	181300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17050	2373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5509
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16408408	18090866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			934045	1212792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33544	33544
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16703	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1139	1767
Total des produits financiers (V)			17843	1905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13303	7381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13303	7381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4539	-5476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972129	1240860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2916		2833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2921		3065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1157		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1157		7269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1764		-4204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98433		141431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209301		290993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17396762		19342174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16730603		18537942	
BENEFICE OU PERTE	666159		804231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203889		114956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155294		
Total Immobilisations corporelles		1772846		199767
Total Immobilisations financières		13210		765
Total Général		1941351		200532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155598	1817015
Prêts et immobilisations financières			8170	
Total Immobilisations financières			8170	5805
Total Général			163769	1978115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13517			13517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1082274	234652	155598	1161329
AMORTISSEMENTS Total Général	1095791	234652	155598	1174846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				271031
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83746
Total Provisions pour risques et charges	358994		4215	354778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2373	17050	2373	17050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2373	17050	2373	17050
TOTAL GENERAL	361367	17050	6588	371829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17050	6588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5805	5805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5886796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247280			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7776			
Divers				
Groupe et associés	281781			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43271			
Charges constatées d’avance	13988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6502148	6502148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23951	23951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494581	196302	298279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2469648	2469648		
Personnel et comptes rattachés	627730	627730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1017578	1017578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1169310	1169310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2256	2256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58862	58862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83378	83378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121928	121928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6069227	5770947	298279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel