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BILAN LA PETITE MARQUISE 2021 Siren 390447068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37630	28245	9385	11592
Fonds commercial	640362		640362	640362
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278848	269826	9022	17668
Autres immobilisations corporelles	616445	491129	125316	164572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42		42	42
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14906		14906	14194
TOTAL (I)	1588233	789200	799033	848431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174080		174080	188859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53845		53845	46589
Marchandises	12091		12091	12701
Avances et acomptes versés sur commandes	4360		4360	5922
Clients et comptes rattachés	233392		233392	166067
Autres créances	60187		60187	43655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125842		125842	22355
Charges constatées d’avance	13072		13072	12466
TOTAL (II)	676869		676869	498614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2265102	789200	1475902	1347045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	471744		471744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51246		51246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32292		32292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19006		36625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3771		-17618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578059		574288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662314		463498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93		152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125891		221534	
Dettes fiscales et sociales	82083		87438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27462		135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897843		772756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475902		1347045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346853		549751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5381		142169	
Dont emprunts participatifs	93			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56		56	
Production vendue biens	1251570		1251570	1591827
Production vendue services	10000		10000	5570
Chiffres d’affaires nets	1261626		1261626	1597397
				
Production stockée			7257	3081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24360	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31734
Autres produits			385	241
Total des produits d’exploitation (I)			1293627	1632453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			610	1298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417153	586376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14779	-81143
Autres achats et charges externes			360525	417157
Impôts, taxes et versements assimilés			7989	8398
Salaires et traitements			333803	376404
Charges sociales			90195	96081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50109	60124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1094	132
Total des charges d’exploitation (II) 			1276257	1464827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17371	167626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			721	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11770	22940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11770	22940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11050	-22940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6321	144687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			85077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2550		47279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			202319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2550		249599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2550		-164522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294348		1717531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290577		1735149	
BENEFICE OU PERTE	3771		-17618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703035		
Total Immobilisations corporelles		895293		
Total Immobilisations financières		14236		712
Total Général		1612564		712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25043	677993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				895293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14948
Total Général			25043	1588233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51081	2207	25043	28245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713053	47902		760955
AMORTISSEMENTS Total Général	764134	50109	25043	789200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14906	14906		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233392	233392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5355	5355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12574	12574		
Impôts sur les bénéfices	2217	2217		
T. V. A.	11187	11187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	822	822		
Groupe et associés	645	645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27387	27387		
Charges constatées d’avance	13072	13072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321556	321556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5381	5381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656933	105943	542568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125891	125891		
Personnel et comptes rattachés	36947	36947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42297	42297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279	279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2559	2559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27462	27462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897843	346853	542568	8422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	399000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel