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BILAN INSTALLATIONS MAGASINS GERARD ROCQUET 2021 Siren 390456853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928536	473524	455012	
Fonds commercial	110490		110490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431093	412283	18810	
Autres immobilisations corporelles	1010952	901641	109311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40569		40569	
TOTAL (I)	2521640	1787448	734192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75030		75030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1017387		1017387	
Autres créances	222833		222833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112852		112852	
Charges constatées d’avance	53041		53041	
TOTAL (II)	1481143		1481143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4002783	1787448	2215335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415756			
Report à nouveau	-434816			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193901			
Dettes fiscales et sociales	390592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2263813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2215335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3240		3240	
Production vendue biens				
Production vendue services	3360987		3360987	
Chiffres d’affaires nets	3364227		3364227	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14969	
Autres produits			17505	
Total des produits d’exploitation (I)			3399701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2140352	
Impôts, taxes et versements assimilés			25885	
Salaires et traitements			914299	
Charges sociales			287947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			489	
Total des charges d’exploitation (II) 			3476925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3401501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3485919			
BENEFICE OU PERTE	-84418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4345			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1039026		
Total Immobilisations corporelles		1402607		41801
Total Immobilisations financières		42369		
Total Général		2484002		41801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				-3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1039026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2363	1442045
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	40569
Total Général			4163	2521640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430302	43222		473524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276454	39833	2363	1313924
AMORTISSEMENTS Total Général	1706756	83055	2363	1787448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40569		40569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1017387	1017387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38534	38534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26211	26211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158088	158088		
Charges constatées d’avance	53041	53041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333830	1293261	40569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878560	121008	751352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193901	193901		
Personnel et comptes rattachés	94544	94544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75713	75713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212016	212016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8319	8319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769	769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799990	799990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263813	1506261	751352	6200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6444			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48300			
Location, charges locatives et de copropriété	380296			
Personnel extérieur à l’entreprise	732854			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	972146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2140352			
Taxe professionnelle	11651			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25885			
Montant de la TVA. collectée	668265			
Total TVA. déductible sur biens et services	315662			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel