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BILAN INSTALLATIONS MAGASINS GERARD ROCQUET 2020 Siren 390456853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928536	430302	498234	
Fonds commercial	110490		110490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425712	400920	24792	
Autres immobilisations corporelles	976895	875534	101361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42369		42369	
TOTAL (I)	2484002	1706756	777246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77360		77360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934056		934056	
Autres créances	175265		175265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226477		226477	
Charges constatées d’avance	45587		45587	
TOTAL (II)	1458745		1458745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3942746	1706756	2235991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415756			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-434816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892719			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1485			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142967			
Dettes fiscales et sociales	305854			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	857026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2200050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2235991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3250		3250	
Production vendue biens				
Production vendue services	2210865		2210865	
Chiffres d’affaires nets	2214115		2214115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8587	
Autres produits			12468	
Total des produits d’exploitation (I)			2235170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1671976	
Impôts, taxes et versements assimilés			16334	
Salaires et traitements			730824	
Charges sociales			219276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6650	
Total des charges d’exploitation (II) 			2773889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-538719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9649			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2779085			
BENEFICE OU PERTE	-434816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1767			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1039026		
Total Immobilisations corporelles		1402481		54043
Total Immobilisations financières		35469		10500
Total Général		2476976		64543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1039026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53917	1402607
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	42369
Total Général			57517	2484002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385866	44436		430302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1252923	59410	35879	1276454
AMORTISSEMENTS Total Général	1638788	103846	35879	1706756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42369		42369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934056	934056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41759	41759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10337	10337		
Impôts sur les bénéfices	9649	9649		
T. V. A.	33520	33520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80000	80000		
Charges constatées d’avance	45587	45587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197277	1154908	42369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892719	13857	843346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142967	142967		
Personnel et comptes rattachés	85802	85802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50620	50620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155029	155029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14403	14403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1485	1485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	857026	857026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2200050	1321188	843346	35516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1767			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29632			
Location, charges locatives et de copropriété	283015			
Personnel extérieur à l’entreprise	460110			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	866629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1671976			
Taxe professionnelle	6002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16334			
Montant de la TVA. collectée	445790			
Total TVA. déductible sur biens et services	239029			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel