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BILAN INSTALLATIONS MAGASINS GERARD ROCQUET 2017 Siren 390456853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53964	53964		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928536	292148	636388	
Fonds commercial	110490		110490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395286	326301	68985	
Autres immobilisations corporelles	902118	751897	150221	
Immobilisations en cours	20700		20700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33669		33669	
TOTAL (I)	2444762	1424309	1020453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91101		91101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1356977		1356977	
Autres créances	334840		334840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210404		210404	
Charges constatées d’avance	26703		26703	
TOTAL (II)	2020024		2020024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4464786	1424309	3040477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476856			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136243			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7			
TOTAL (I)	668106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566108			
Dettes fiscales et sociales	535980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1093603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2372372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3040477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9732		9732	
Production vendue biens				
Production vendue services	4378078	69480	4447558	
Chiffres d’affaires nets	4387810	69480	4457290	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9031	
Autres produits			838	
Total des produits d’exploitation (I)			4467159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3045486	
Impôts, taxes et versements assimilés			28481	
Salaires et traitements			760116	
Charges sociales			331127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5308	
Total des charges d’exploitation (II) 			4328669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138490	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4467201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4330959			
BENEFICE OU PERTE	136243			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26146			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55784		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033210		5816
Total Immobilisations corporelles		1191600		126503
Total Immobilisations financières		33669		
Total Général		2314263		132319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1820	53964
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1039026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1318103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33669
Total Général			1820	2444762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55784		1820	53964
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243404	48743		292148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976789	101409		1078198
AMORTISSEMENTS Total Général	1275977	150152	1820	1424309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7
Total Provisions réglementées		7		7
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7		7
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33669			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1356977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28172			
T. V. A.	90758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122502			
Charges constatées d’avance	26703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1752189	1718519	33669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4721	4721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130176	54175	76000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566108	566108		
Personnel et comptes rattachés	90149	90149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147033	147033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298798	298798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41784	41784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093603	1093603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372372	2296371	76000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	67606			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24856			
Location, charges locatives et de copropriété	331824			
Personnel extérieur à l’entreprise	1380264			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1238099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3045486			
Taxe professionnelle	11185			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28481			
Montant de la TVA. collectée	888013			
Total TVA. déductible sur biens et services	451908			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel