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BILAN INSTALLATIONS MAGASINS GERARD ROCQUET 2016 Siren 390456853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55784	55784		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	922720	243404	679316	
Fonds commercial	110490		110490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379892	281984	97909	
Autres immobilisations corporelles	811707	694805	116902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33669		33669	
TOTAL (I)	2314263	1275977	1038286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99101		99101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1066946		1066946	
Autres créances	272767		272767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	36425		36425	
TOTAL (II)	1475239		1475239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3789502	1275977	2513525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53273			
Subventions d’investissement	43			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290224			
Dettes fiscales et sociales	369652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	948564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2513525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1386		1386	
Production vendue biens				
Production vendue services	3487587	88123	3575710	
Chiffres d’affaires nets	3488973	88123	3577095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9782	
Autres produits			3127	
Total des produits d’exploitation (I)			3590004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2342743	
Impôts, taxes et versements assimilés			21299	
Salaires et traitements			694043	
Charges sociales			323839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3350	
Total des charges d’exploitation (II) 			3515755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3592136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3538862			
BENEFICE OU PERTE	53273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17456			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9782			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77942		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949817		83393
Total Immobilisations corporelles		1151131		40469
Total Immobilisations financières		35669		
Total Général		2214559		123862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			22158	55784
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1033210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1191600
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	33669
Total Général			24158	2314263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77942		22158	55784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195749	47655		243404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895348	81441		976789
AMORTISSEMENTS Total Général	1169040	129096	22158	1275977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33669			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1066946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71707			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42095			
T. V. A.	36477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122489			
Charges constatées d’avance	36425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409808	1376138	33669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120060	120060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116671	38630	78041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290224	290224		
Personnel et comptes rattachés	68412	68412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111905	111905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189336	189336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6456	6456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	948564	948564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1851626	1773585	78041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	120484			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21437			
Location, charges locatives et de copropriété	238711			
Personnel extérieur à l’entreprise	1017565			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52459			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1012572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2342743			
Taxe professionnelle	6805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21299			
Montant de la TVA. collectée	675152			
Total TVA. déductible sur biens et services	344895			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28