ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT - GTF REIM 2020 Siren 390476422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11212	11212		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	747065		747065	
Constructions	2006707	636819	1369888	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7280	3203	4077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55123		55123	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2827387	651234	2176152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132060		132060	
Autres créances	13645647	189288	13456359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44430		44430	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13822137	189288	13632849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16649524	840523	15809002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4477702			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401146			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6143849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8192828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193795			
Dettes fiscales et sociales	266842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554			
Autres dettes	4381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9665153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15809002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8617279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299440		299440	
Chiffres d’affaires nets	299440		299440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37024	
Autres produits			817	
Total des produits d’exploitation (I)			337282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154113	
Impôts, taxes et versements assimilés			6590	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	
Total des charges d’exploitation (II) 			255439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150071	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24128	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1557117	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1731316	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1815	
Intérêts et charges assimilées			1200809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1202624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			528693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1170000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1170000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1043504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1043504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3238598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837452			
BENEFICE OU PERTE	401146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11212		
Total Immobilisations corporelles		3421052		
Total Immobilisations financières		1613445		
Total Général		5045709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			660000	2761052
Prêts et immobilisations financières			705	
Total Immobilisations financières			1558322	55123
Total Général			2218322	2827387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11212			11212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673136	59030	92143	640022
AMORTISSEMENTS Total Général	684348	59030	92143	651234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	152474	36815		189288
Total Provisions pour dépréciation	1709590	36815	1557117	189288
TOTAL GENERAL	1709590	36815	1557117	189288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	35000	
                                             - Financières		1815	1557117	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132060	132060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33811	33811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12202381	12202381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1409455	1409455		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13777708	13777708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991753		991753	
Emprunts et dettes financières divers	56121		56121	
Fournisseurs et comptes rattachés	193795	193795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235885	235885		
T.V.A.	30836	30836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554	15554		
Groupe et associés	8136707	8136707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4381	4381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9665153	8617279	1047874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71015			
Location, charges locatives et de copropriété	42862			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154113			
Taxe professionnelle	642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6590			
Montant de la TVA. collectée	58752			
Total TVA. déductible sur biens et services	54029			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel