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BILAN GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT - GTF REIM 2019 Siren 390476422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11212	11212		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	945065		945065	
Constructions	2468707	670661	1798046	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7280	2475	4805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1612740	1557117	55623	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
TOTAL (I)	5045709	2241465	2804244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81349		81349	
Autres créances	9431509	152474	9279035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18633		18630	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9531488	152474	9379014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14577196	2393938	12183258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5084127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6442702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1370866			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3764023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280124			
Dettes fiscales et sociales	274447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554			
Autres dettes	536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5705556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12183258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4752635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359664		359664	
Chiffres d’affaires nets	359664		359664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168461	
Autres produits			23091	
Total des produits d’exploitation (I)			551216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277121	
Impôts, taxes et versements assimilés			24390	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1941	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10000	
Total des charges d’exploitation (II) 			392649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1944339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1556488	
Dotations financières sur amortissements et provisions			993449	
Intérêts et charges assimilées			342957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1233496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323083	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1997000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2049061			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2049061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336013			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4104704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4011129			
BENEFICE OU PERTE	93576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11212		
Total Immobilisations corporelles		5631332		157000
Total Immobilisations financières		1612945		500
Total Général		7255489		157500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2367280	3421052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1613445
Total Général			2367283	5045709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11212			11212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912157	79198	318219	613136
AMORTISSEMENTS Total Général	923369	79198	318219	684348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	155000		153000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1557117
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150533	1941		152474
Total Provisions pour dépréciation	972201	892389	155000	1709590
TOTAL GENERAL	1007201	892389	155000	1744590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1941	155000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81349	81349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55477	55477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6873261	6873261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2502771	2502771		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9513563	9512858	705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1370866	476488	520167	
Emprunts et dettes financières divers	58543		58543	
Fournisseurs et comptes rattachés	280124	280124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260589	260589		
T.V.A.	13558	13559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554	15554		
Groupe et associés	3705486	3705486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536	536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5705556	4752635	578710	374211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154525			
Location, charges locatives et de copropriété	50237			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277121			
Taxe professionnelle	1079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24390			
Montant de la TVA. collectée	71933			
Total TVA. déductible sur biens et services	14837			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel