ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT - GTF REIM 2018 Siren 390476422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11212	11212		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1485465		1485465	
Constructions	4121307	1060425	3060882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24560	6733	17827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1612240	666668	945572	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
TOTAL (I)	7255489	1745037	5510451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1302		1302	
Autres créances	8636672	150533	8486139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238084		238084	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8876058	150533	8725526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16131547	1895570	14235977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3528311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1555816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6349127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3374078			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3530174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191972			
Dettes fiscales et sociales	739536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554			
Autres dettes	536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7851850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14235977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6365218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562771		562771	
Chiffres d’affaires nets	562771		562771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369736	
Autres produits			339	
Total des produits d’exploitation (I)			932846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302866	
Impôts, taxes et versements assimilés			27192	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17011	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			525317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236825	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259575	
Dotations financières sur amortissements et provisions			666668	
Intérêts et charges assimilées			172149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3959000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3959000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1176916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1177667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2781333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1053803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5151421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3595604			
BENEFICE OU PERTE	1555816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16736			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11212		
Total Immobilisations corporelles		7550227		
Total Immobilisations financières		1612945		
Total Général		9174384		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1918895	5631332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1612945
Total Général			1918895	7255489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11212			11212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510890	143246	741979	912157
AMORTISSEMENTS Total Général	1522102	143246	741979	923369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	508000		353000	155000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				666668
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	133522	17011		150533
Total Provisions pour dépréciation	641522	683679	353000	972201
TOTAL GENERAL	641522	718679	353000	1007201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		666658		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1302	1302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34156	34156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7198179	7198179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1404337	1404337		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8638679	8637974	705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3374078	1989216	740172	
Emprunts et dettes financières divers	101771		101771	
Fournisseurs et comptes rattachés	191972	191972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	737093	737093		
T.V.A.	2143	2143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554	15554		
Groupe et associés	3428402	3428402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536	536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7851850	6365218	841943	644688
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3057761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143589			
Location, charges locatives et de copropriété	92604			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30481			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302866			
Taxe professionnelle	752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27192			
Montant de la TVA. collectée	112502			
Total TVA. déductible sur biens et services	41518			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel